Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraçcıların döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları, murabaha işlemleri ve yerli bankalarda açılacak döviz cinsinden katılma hesaplarına yatırılacaktır.
İş Portföy Birinci Katılım Serbest (Döviz) Fon, TEFAS platformunda işlem görmektedir.
• Serbest Fon olması nedeni ile yalnızca nitelikli yatırımcılar* talimat verebilecektir .
• CKS fona hem TL hem de USD para birimi ile talimat verilebilmektedir.
• İşCep’ten Yatırım > Yatırım Fonu > Fon Alış menüsünden,
• İnternet Şubesi’nden Yatırım > Yatırım Fonu > Diğer Yatırım Fonu Alış – Satış menüsünden,
• İş Bankası şubelerinden,
ileri fiyat uygulaması kuralları çerçevesinde alım talimatı verilerek alınabilmektedir.
*Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Nitelikli Yatırımcı; yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve beyan tarihi itibarıyla Türk Lirası, yabancı para ve/veya sermaye piyasası araçları (mevduat, pay senedi, borçlanma araçları, yatırım fonu katılma payları vb.) toplamı en az 50 milyon Türk Lirası veya muadili döviz tutarında finansal varlığa sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir.
Bankamız nezdinde nitelikli yatırımcı tanımı için: İşCep > Yatırım > Yatırım Fonu > Alış adımlarını takip ederek serbest fon alım talimatı verilmesi aşamasında, “Nitelikli Yatırımcı Ol" butonuna tıklanmasının ardından Nitelikli Yatırımcı Beyan Formu'na onay vermesi halinde Bankamız nezdindeki** para ve sermaye araçlarının toplam değeri 50 milyon TL ve üzeri ise nitelikli yatırımcı tanımı sistem tarafından otomatik yapılarak fon alış işlemlerine kesintisiz devam edilebilmektedir. Bir diğer alternatif olarak kriterleri sağlayan müşterilerimiz nitelikli yatırımcı tanımı için Şubelerimize de başvurabilirler.
Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarının satılacağı nitelikli yatırımcılar için daha önce uygulanan istisna kaldırılmış olup, bu yatırımcılar da güncel düzenlemede nitelikli yatırımcılar için geçerli olan güncel finansal tutarlara tabidir.
**Varlık değeri hesaplamasına, müşterilerimizin Açık Bankacılık ile eklemiş olduğu diğer banka hesapları ve varsa İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İş Portföy A.Ş. nezdinde mevcut portföy değerleri de dahil edilebilmektedir. Bunlar dışında kalan varlıklarınızın da dahil edilebilmesi için size en yakın Şubenizden destek alabilirsiniz.
İleri fiyat uygulamasına tabidir.
Alım-satım talimatları 24 saat boyunca verilebilir.
Alım-satım talimatlarının gerçekleşme zamanları, talimatın verildiği gün ve saate göre farklılık göstermektedir.
Alım – Satım Talimatlarının Gerçekleşme Süreleri:
İş Günlerinde Saat 13:30'dan Önce Verilen Talimatlar
ALIŞ
|
SATIŞ
|
T+1 gün fiyatıyla, T+1 gününde saat 14:30-15:30 arasında
|
T+1 gün fiyatıyla, T+3 gününde saat 14:30-15:30 arasında
|
İş Günlerinde Saat 13:30'dan Sonra ve Tatil Günlerinde Verilen Talimatlar
ALIŞ
|
SATIŞ
|
T+2 gün fiyatıyla, T+2 gününde saat 14:30-15:30 arasında
|
T+2 gün fiyatıyla, T+4 gününde saat 14:30-15:30 arasında
|
(*) T: Alış - Satış talimatının verildiği gün
(*) T+1: Talimat tarihinden sonraki işgünü
(*) T+2: Talimat tarihinden sonraki ikinci işgünü
(*) T+3: Talimat tarihinden sonraki üçüncü işgünü
(*) T+4: Talimat tarihinden sonraki dördüncü işgünü