BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
İşinize Özel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankacılık
POS / ÖKC
Dış Ticaret
Nakit Yönetimi
Mevduat ve Yatırım

İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %107 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Fon (873)

İş Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %107 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Fon (873)

Yatırım Stratejileri​

​Anapara Korumalı Fonlar belirli bir yatırım döneminde yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün ya da tamamının korunmasına yönelik çeşitli varlık sınıflarına yatırım yapılmasını sağlayan enstrümanlardır. Anaparayı korumak amacıyla fon portföyünün büyük bir kısmı ile yatırım dönemi süresine uygun olacak sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapılırken portföyde bulunan ve fonun yatırım stratejisini oluşturan opsiyon aracılığı ile yatırımcılara katılım oranına paralel olarak getiri sağlanır.

Fon alımları sadece talep toplama döneminde yapılmaktadır. Talep toplama döneminin bitiminden yatırım dönemi sonuna kadar geçen süreçte fon alımı mümkün olmamaktadır.

Anapara koruma hedefi, yalnızca ilan edilen vade sonuna kadar katılım paylarını elde tutan yatırımcılar için geçerlidir. Vade sonundan önce fondan çıkmak isteyen yatırımcılar, satış talimatlarını ilettikten sonra, ayda iki kere hesaplanacak fon fiyatı üzerinden çıkış yapabilirler.

Fon, AMAZON, GOOGLE, FACEBOOK, TENCENT ve PAYPAL hisselerinden oluşan sepetin Amerikan Doları (USD) cinsinden değer artışından getiri elde etmeyi hedefleyecektir. Belirlenen bariyer seviyesi dikkate alınarak ilgili hisse senedi sepetinin yatırım süresi sonunda Amerikan Doları (USD) cinsi pozitif fiyat getirisi paralelinde ek getiri sağlar. Bitiş seviyesinin başlangıç seviyesinin altında olması halinde anaparanızın %107’si korunur.
 

Alım-Satım Saatleri

Fon katılma payları, yatırım döneminden önce talep toplama yöntemi ile ihraç edilir. Yatırım dönemi başlangıç tarihinden yatırım dönemi sonuna kadar yeni pay alımına izin verilmez.

Fonun fiyatı yatırım dönemi içerisinde her ayın ikinci ve dördüncü Salı gün sonunda hesaplanıp ertesi iş günü ilan edilir. İkinci ve dördüncü Salı günleri tatil gününe denk gelirse, fiyat sonraki ilk iş günü hesaplanır.

Katılma payı satım talimatları, Fon’un yatırım dönemi başlangıcından itibaren her gün verilebilir. Bu talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak fon fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon fiyatının hesaplanacağı günden bir iş günü önce saat 17:00’a  kadar verilen satış talimatları, açıklanacak ilk fiyat üzerinden yerine getirilir. Fiyat hesaplama gününden bir iş günü önce saat 17:00’dan sonra verilen satış talimatları ise ilk fiyat hesaplama tarihinden sonra verilmiş kabul edilip bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir. Fiyatın hesaplandığı tarihten sonraki üçüncü iş gününde satış bedelleri hesaplara aktarılır.


​ ​

Fon Detaylı Bilgileri

En Az İşlem Adedi
500
Halka Arz Tarihi
2019
Fon Yönetim Ücreti ve Komisyon Bilgileri
Fon Kur​ucusunun İnternet Sayfası​


Getirinin Hesaplanmasına İlişkin Örnek Senaryolar:

Anapara koruma oranı ve opsiyon sözleşmesinden katılım oranı çerçevesinde elde edilecek ek getiri, vergi öncesi olarak ifade edilmektedir.

Katılım Oranı  %90, Bariyer Seviyesi %20 olarak varsayıldığında, 100 TL için %107 Anapara Koruması dâhil olmak üzere tahmin niteliğindeki örnek senaryolar aşağıda yer almaktadır. Senaryolara %107 anapara koruması dâhil edilmiştir.

Örnek senaryolarda hesaplanan getiriler ve vade sonu değeri vergi öncesi rakamları yansıtmaktadır.

Aşağıda gösterilen örnek senaryolar geleceğe yönelik tahmin niteliğinde değildir ve senaryoların gerçekleşme olasılıkları eşit değildir.

Yatırım dönemi sona ermeden fondan çıkılması halinde fon getirisi, opsiyon getirisine esas olan getiri formülü ile değil, çıkış tarihindeki piyasa koşulları dikkate alınarak hesaplanacaktır.

 

İyi Senaryo
Orta Senaryo
Kötü Senaryo
Başlangıç Seviyesi (22 Ekim 2019)
100  
100  
100  
Bitiş Seviyesi (13 Kasım 2020)
130  
118  
98 
Sepetin Getirisi
30.00%  
18.00%  
-5.00% 
​Bariyer Seviyesi
20.00%  ​
20.00% 20.00%  ​
​Opsiyon Getirisi
20.00%  ​ 18.00% ​ 0.00% ​
​Katılım/İştirak Oranı
83.71% ​ 83.71% ​ 83.71% ​
​Opsiyon Getirisi* İştirak Oranı
16.74% ​ 15.07%  ​ 0.00%​
​Anapara Koruması
7.00% ​ 7.00% ​ 7.00% ​
​FON GETİRİSİ
23.74% ​ 22.07%  ​ 7.00% ​​​​
X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat