YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

KATILMA PAYI SAHİPLERİNE DUYURU METNİ

SON GÜNCELLENME TARİHİ: 13/09/2010

PORTFÖY BİLGİLERİ

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

HALKA ARZ TARİHİ: 28/05/2001

Fonun Amacı

Portföy Yöneticisi Kuruluş

Ticaret Unvanı

13/09/2010 Tarihi İtibariyle

Portföyünün en az % 20'si hisse senedi ve en az % 20'si de kamu borçlanma araçlarında değerlendirilir. Kumbara Fonu'nun temel amacı, ebeveynlerin çocukları için yapacakları küçük ve düzenli birikimleri değerlendirmektir. .

İş Portföy Yönetimi A. Ş.

Fon Toplam Değeri

218.375.211,30

Fon Stratejisi (tıklayınız)

Fon Kurulu Üyeleri

Yatırımcı Sayısı

164.968

Fon Sirküleri (tıklayınız)

Meltem Kökden

Birim Pay Değeri

0,084597

Fon İzahnamesi (tıklayınız)

Özgür Temel

Portföy Dağılımı

(%)

Fon İçtüzüğü (tıklayınız)

Esma Çelikten

İzahname Değişikliği(tıklayınız)

Duyuru Metni(tıklayınız)

Yasal Açıklama(tıklayınız)

-Hisse Senetleri

30,10

Mali Tablolar (tıklayınız)

Fon Denetçisi

-Devlet Tahvili / Hazine Bonosu

68,94

Aylık Rapor (tıklayınız)

Kenan Ayvacı

-Ters Repo

0,96

En Az Alınabilir Pay Adeti: 700 adet

Fon Müdürü

-Yabancı Menkul Kıymet

0,00

Alım–Satım Saatleri: 24 Saat Talimatla

Erdeniz Özgen

-Diğer

0,00

Alım – Satım Yerleri:Şubelerimiz

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI

TOPLAM

% 100

Gider Bilgileri :(tıklayınız)

Adı / Soyadı veya Ticaret Unvanı

İştirak Tutarı

(Milyar TL)

İştirak Oranı (%)

MUNZAM SANDIK

1.869.440.341,02

41,543

C.H.P

1.264.142.464,02

28,092

HALK

1.366.313.072,70

30,363

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

104.122,25

0,002

TOPLAM

4.500.000.000

100,00