YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

KATILMA PAYI SAHİPLERİNE DUYURU METNİ

SON GÜNCELLENME TARİHİ: 13/09/2010

PORTFÖY BİLGİLERİ

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

HALKA ARZ TARİHİ: 14/04/1993

Fonun Amacı

Portföy Yöneticisi Kuruluş

Ticaret Unvanı

13/09/2010 Tarihi İtibariyle

En az % 25'i hisse senetlerinden oluşmak koşuluyla, asgari risk, azami getiri ve kolay nakde dönüşüm ilkeleri çerçevesinde portföyünü serbestçe oluşturur. .

İş Portföy Yönetimi A. Ş.

Fon Toplam Değeri

14.774.495,61

Fon Stratejisi (tıklayınız)

Fon Kurulu Üyeleri

Yatırımcı Sayısı

2.050

Fon Sirküleri (tıklayınız)

Meltem Kökden

Birim Pay Değeri

4,501546

Fon İzahnamesi (tıklayınız)

Özgür Temel

Portföy Dağılımı

(%)

Fon İçtüzüğü (tıklayınız)

Esma Çelikten

-Hisse Senetleri

47,55

Mali Tablolar (tıklayınız)

Fon Denetçisi

-Devlet Tahvili / Hazine Bonosu

11,31

Aylık Rapor (tıklayınız)

Kenan Ayvacı

-Ters Repo

41,14

En Az Alınabilir Pay Adeti: 1 adet

Fon Müdürü

-Yabancı Menkul Kıymet

0,00

Alım–Satım Saatleri: 24 Saat Talimatla

Erdeniz Özgen

-Diğer

0,00

Alım – Satım Yerleri:Şubelerimiz, Bankamatiklerimiz, Netmatiklerimiz, İnteraktif Telefon ve İnternet Bankacılığı

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI

TOPLAM

% 100

Gider Bilgileri :(tıklayınız)

Adı / Soyadı veya Ticaret Unvanı

İştirak Tutarı

(Milyar TL)

İştirak Oranı (%)

MUNZAM SANDIK

1.869.440.341,02

41,543

C.H.P

1.264.142.464,02

28,092

HALK

1.366.313.072,70

30,363

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

104.122,25

0,002

TOPLAM

4.500.000.000

100,00