| Temmuz Ayı Raporu için Tıklayınız | |||||
| A TİPİ KARMA KUMBARA FONU (810) | |||||
| 01.08.2010-31.08.2010 DÖNEMİ AYLIK RAPORU | |||||
| I. FONU TANITICI BİLGİLER | |||||
| a) Fonun Adı | A TİPİ KARMA KUMBARA FONU (810) | ||||
| b) Kurucunun Ünvanı | T. İŞ BANKASI A.Ş. | ||||
| c) Yöneticinin Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | ||||
| d) Fon Tutarı | 40.000.000,00 | ||||
| e) Fon Toplam Değeri | 216.342.758,97 | ||||
| f) Tedavüldeki Pay Sayısı | 2.572.879.810,00 | ||||
| g) Fonun Kuruluş Tarihi | 22.11.2000 | ||||
| h) Fonun Süresi | Süresizdir | ||||
| II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | |||||
| a) Ay Sonu Pay Fiyatı | 0,084086 | ||||
| b) Önceki Ay Pay Fiyatı | 0,083380 | ||||
| c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | 0,85 | ||||
| d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | 6,72 | ||||
| e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | 14,01 | ||||
| f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi | 100,00 | ||||
| g) Aylık Ort.Tedavül Oranı | 64,00 | ||||
| h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı | 0,98 | ||||
| i) Portföyün Ortalama vadesi | 395,72 | ||||
| III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) HİSSE SENETLERİ | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| SISE | 260.000,277 | 579.800,62 | 0,26 | ||
| ANSGR | 1.152.941,315 | 1.279.764,86 | 0,58 | ||
| TSKB | 0,233 | 0,50 | 0,00 | ||
| TOPLAM | 1.412.941,83 | 1.859.565,98 | 0,84 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| ENKAI | 537.777,768 | 2.979.288,83 | 1,35 | ||
| TUPRS | 67.796,000 | 2.308.453,80 | 1,04 | ||
| AKBNK | 474.999,990 | 3.799.999,92 | 1,72 | ||
| KCHOL | 0,400 | 2,39 | 0,00 | ||
| AYGAZ | 130.056,000 | 859.670,16 | 0,39 | ||
| GARAN | 991.000,000 | 7.323.490,00 | 3,31 | ||
| FROTO | 30.000,000 | 345.600,00 | 0,16 | ||
| TOASO | 234.669,000 | 1.464.334,56 | 0,66 | ||
| SAHOL | 645.000,092 | 4.424.700,63 | 2,00 | ||
| ARCLK | 225.000,000 | 1.613.250,00 | 0,73 | ||
| EREGL | 439.070,917 | 1.931.912,03 | 0,87 | ||
| ISCTR | 1.183.055,000 | 6.554.124,70 | 2,96 | ||
| DOHOL | 0,310 | 0,31 | 0,00 | ||
| YKBNK | 1.407.500,000 | 6.375.975,00 | 2,88 | ||
| VAKBN | 475.000,000 | 1.961.750,00 | 0,89 | ||
| THYAO | 788.571,420 | 3.761.485,67 | 1,70 | ||
| DOAS | 135.000,000 | 1.097.550,00 | 0,50 | ||
| TAVHL | 285.000,000 | 1.900.950,00 | 0,86 | ||
| HALKB | 300.000,000 | 3.687.000,00 | 1,67 | ||
| TATKS | 277.000,000 | 886.400,00 | 0,40 | ||
| TTKOM | 1.140.000,000 | 7.159.200,00 | 3,23 | ||
| SNGYO | 775.000,602 | 1.255.500,98 | 0,57 | ||
| BANVT | 100.000,000 | 522.000,00 | 0,24 | ||
| TOPLAM | 10.641.497,50 | 62.212.638,98 | 28,11 | ||
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI | |||||
| 1. Devlet Tahvilleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT190111T13 | 19.01.2011 | 10.700.000,00 | 11.136.025,00 | 5,03 | |
| TRT110511T17 | 11.05.2011 | 29.085.591,90 | 27.626.367,75 | 12,48 | |
| TRT081210T14 | 08.12.2010 | 17.686,90 | 17.349,96 | 0,01 | |
| TRT030811T14 | 03.08.2011 | 23.000.000,00 | 21.460.150,00 | 9,69 | |
| TRT130411T16 | 13.04.2011 | 4.251.509,00 | 4.061.381,52 | 1,83 | |
| TRT161111T14 | 16.11.2011 | 23.900.000,00 | 21.807.077,00 | 9,85 | |
| TRT250112T14 | 25.01.2012 | 23.000.000,00 | 20.609.840,00 | 9,31 | |
| TRT250412T11 | 25.04.2012 | 25.000.000,00 | 21.967.250,00 | 9,92 | |
| TOPLAM | 138.954.787,80 | 128.685.441,23 | 58,14 | ||
| 2. Hazine Bonoları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRB200711T14 | 20.07.2011 | 1.076.391,00 | 1.007.092,95 | 0,45 | |
| TOPLAM | 1.076.391,00 | 1.007.092,95 | 0,45 | ||
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL) | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) | |||||
| E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER | |||||
| F) BANKA ve FİNANSMAN BONOLARI | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| H) YABANCI MENKUL KIYMETLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| İ) DİĞER | |||||
| 1. O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT160714T17 | 01.09.2010 | 1.500.000,00 | 1.500.279,45 | 0,68 | |
| TRT011014T19 | 01.09.2010 | 311.000,00 | 311.055,81 | 0,14 | |
| O/N TOPLAM | 1.811.000,00 | 1.811.335,26 | 0,82 | ||
| 2. Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| VADELİ TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Takasbank Repolar | |||||
| a) Takasbank O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) Takasbank Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK VADELİ TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TAKASBANK TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| REPOLAR TOPLAM | 1.811.000,00 | 1.811.335,26 | 0,82 | ||
| 4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| YATIRIM FONLARI TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Vadeli Mevduatlar | |||||
| BANKA | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| VADELİ MEVDUAT TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) FON PORTFOY DEĞERİ | 213.751.036,67 | 100,00 | |||
| B) HAZIR DEĞERLER | 3.086.839,89 | 1,44 | |||
| C) ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 | |||
| 1) Kıymet Satım Alacağı | 0,00 | ||||
| 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 4) Diğer Alacaklar | 0,00 | ||||
| D) BORÇLAR | 495.117,59 | 0,23 | |||
| 1) Yönetim Ücreti | 493.971,06 | ||||
| 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 4) Kıymet Alım Borcu | 0,00 | ||||
| 5) Denetim Ücretleri Karşılığı | 1.146,53 | ||||
| 6) Diğer Borçlar | 0,00 | ||||
| 7) SSDF Gideri | 0,00 | ||||
| FON TOPLAM DEĞERİ | 216.342.758,97 | 100,00 | |||
| VOB - VADELİ İŞLEMLER | |||||
| Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| 111F_IX0301010 | 31.10.2010 | 1.000,000 | 76,050 | ||
| V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | |||||
| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% | |||
| İhraç İzin Ücretleri | 0,00 | 0,00 | |||
| İlan Gideri | 0,00 | 0,00 | |||
| Sigorta Ücretleri | 3.054,61 | 0,01 | |||
| Aracılık Komisyonları | 39.690,49 | 0,08 | |||
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 0,00 | 0,00 | |||
| Fon Yönetim Ücreti | 464.236,26 | 0,91 | |||
| Denetim Ücretleri | 358,05 | 0,00 | |||
| Katılma Belgesi Basım Ücreti | 0,00 | 0,00 | |||
| Vergi Resim Harç vb Giderler | 47,65 | 0,00 | |||
| Diğer | 9,83 | 0,00 | |||
| Toplam | 507.396,89 | ||||