| Temmuz Ayı Raporu için Tıklayınız | |||||
| A TİPİ DEĞİŞKEN FON (807) | |||||
| 01.08.2010-31.08.2010 DÖNEMİ AYLIK RAPORU | |||||
| I. FONU TANITICI BİLGİLER | |||||
| a) Fonun Adı | A TİPİ DEĞİŞKEN FON (807) | ||||
| b) Kurucunun Ünvanı | T. İŞ BANKASI A.Ş. | ||||
| c) Yöneticinin Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | ||||
| d) Fon Tutarı | 1.500.000,00 | ||||
| e) Fon Toplam Değeri | 14.981.155,24 | ||||
| f) Tedavüldeki Pay Sayısı | 3.351.073,00 | ||||
| g) Fonun Kuruluş Tarihi | 23.02.1993 | ||||
| h) Fonun Süresi | Süresizdir | ||||
| II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | |||||
| a) Ay Sonu Pay Fiyatı | 4,470555 | ||||
| b) Önceki Ay Pay Fiyatı | 4,436502 | ||||
| c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | 0,77 | ||||
| d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | 3,54 | ||||
| e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | 10,67 | ||||
| f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi | 100,00 | ||||
| g) Aylık Ort.Tedavül Oranı | 2,26 | ||||
| h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı | 19,16 | ||||
| i) Portföyün Ortalama vadesi | 38,19 | ||||
| III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) HİSSE SENETLERİ | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRKCM | 57.185,000 | 144.678,05 | 0,95 | ||
| ANSGR | 0,539 | 0,60 | 0,00 | ||
| TOPLAM | 57.185,54 | 144.678,65 | 0,95 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| ENKAI | 0,443 | 2,45 | 0,00 | ||
| TUPRS | 10.788,000 | 367.331,40 | 2,42 | ||
| AKBNK | 83.333,332 | 666.666,66 | 4,40 | ||
| KCHOL | 26.000,000 | 155.220,00 | 1,02 | ||
| GARAN | 112.000,000 | 827.680,00 | 5,46 | ||
| FROTO | 13.000,000 | 149.760,00 | 0,99 | ||
| SAHOL | 66.200,775 | 454.137,32 | 2,99 | ||
| ARCLK | 23.300,000 | 167.061,00 | 1,10 | ||
| EREGL | 0,961 | 4,23 | 0,00 | ||
| CIMSA | 15.000,000 | 141.150,00 | 0,93 | ||
| ISCTR | 82.100,000 | 454.834,00 | 3,00 | ||
| DOHOL | 0,990 | 0,98 | 0,00 | ||
| YKBNK | 67.400,000 | 305.322,00 | 2,01 | ||
| TCELL | 42.000,000 | 404.880,00 | 2,67 | ||
| AKENR | 44.300,000 | 157.265,00 | 1,04 | ||
| THYAO | 103.221,427 | 492.366,21 | 3,25 | ||
| DOAS | 25.000,000 | 203.250,00 | 1,34 | ||
| ASYAB | 66.000,000 | 221.760,00 | 1,46 | ||
| TAVHL | 57.500,000 | 383.525,00 | 2,53 | ||
| HALKB | 25.100,000 | 308.479,00 | 2,03 | ||
| TKFEN | 55.200,000 | 306.360,00 | 2,02 | ||
| TATKS | 40.000,000 | 128.000,00 | 0,84 | ||
| TTKOM | 61.800,000 | 388.104,00 | 2,56 | ||
| SNGYO | 0,992 | 1,61 | 0,00 | ||
| TOPLAM | 1.019.246,92 | 6.683.160,86 | 44,06 | ||
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI | |||||
| 1. Devlet Tahvilleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT081210T14 | 08.12.2010 | 85.061,00 | 83.440,59 | 0,55 | |
| TRT080611T11 | 08.06.2011 | 1.600.000,00 | 1.510.496,00 | 9,96 | |
| TOPLAM | 1.685.061,00 | 1.593.936,59 | 10,51 | ||
| 2. Hazine Bonoları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL) | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) | |||||
| E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER | |||||
| F) BANKA ve FİNANSMAN BONOLARI | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| H) YABANCI MENKUL KIYMETLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| İ) DİĞER | |||||
| 1. O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT171012T13 | 01.09.2010 | 2.500.000,00 | 2.500.465,75 | 16,49 | |
| TRT171012T13 | 01.09.2010 | 3.000.000,00 | 3.000.558,90 | 19,78 | |
| TRT161111T14 | 01.09.2010 | 22.000,00 | 22.003,92 | 0,15 | |
| TRT161111T14 | 01.09.2010 | 462.000,00 | 462.082,27 | 3,05 | |
| O/N TOPLAM | 5.984.000,00 | 5.985.110,84 | 39,46 | ||
| 2. Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| VADELİ TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Takasbank Repolar | |||||
| a) Takasbank O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) Takasbank Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK VADELİ TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TAKASBANK TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| REPOLAR TOPLAM | 5.984.000,00 | 5.985.110,84 | 39,46 | ||
| 4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| YATIRIM FONLARI TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Vadeli Mevduatlar | |||||
| BANKA | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| VADELİ MEVDUAT TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) FON PORTFOY DEĞERİ | 14.406.886,96 | 100,00 | |||
| B) HAZIR DEĞERLER | 650.350,46 | 4,51 | |||
| C) ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 | |||
| 1) Kıymet Satım Alacağı | 0,00 | ||||
| 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 4) Diğer Alacaklar | 0,00 | ||||
| D) BORÇLAR | 76.082,18 | 0,53 | |||
| 1) Yönetim Ücreti | 74.424,76 | ||||
| 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 4) Kıymet Alım Borcu | 0,00 | ||||
| 5) Denetim Ücretleri Karşılığı | 1.657,42 | ||||
| 6) Diğer Borçlar | 0,00 | ||||
| 7) SSDF Gideri | 0,00 | ||||
| FON TOPLAM DEĞERİ | 14.981.155,24 | 100,00 | |||
| VOB - VADELİ İŞLEMLER | |||||
| Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| 111F_IX0301010 | 31.10.2010 | 100,000 | 76,050 | ||
| V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | |||||
| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% | |||
| İhraç İzin Ücretleri | 0,00 | 0,00 | |||
| İlan Gideri | 0,00 | 0,00 | |||
| Sigorta Ücretleri | 250,34 | 0,00 | |||
| Aracılık Komisyonları | 8.417,69 | 0,11 | |||
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 0,00 | 0,00 | |||
| Fon Yönetim Ücreti | 69.931,66 | 0,88 | |||
| Denetim Ücretleri | 517,08 | 0,01 | |||
| Katılma Belgesi Basım Ücreti | 0,00 | 0,00 | |||
| Vergi Resim Harç vb Giderler | 47,65 | 0,00 | |||
| Diğer | 0,00 | 0,00 | |||
| Toplam | 79.164,42 | ||||