| Haziran Ayı Raporu İçin Tıklayınız. | |||||
| B TİPİ DEĞİŞKEN TEMA ÇEVRE FONU (821) | |||||
| 01.07.2010-31.07.2010 DÖNEMİ AYLIK RAPORU | |||||
| I. FONU TANITICI BİLGİLER | |||||
| a) Fonun Adı | B TİPİ DEĞİŞKEN TEMA ÇEVRE FONU (821) | ||||
| b) Kurucunun Ünvanı | T. İŞ BANKASI A.Ş. | ||||
| c) Yöneticinin Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | ||||
| d) Fon Tutarı | 200.000.000,00 | ||||
| e) Fon Toplam Değeri | 22.537.684,48 | ||||
| f) Tedavüldeki Pay Sayısı | 1.577.095.738,00 | ||||
| g) Fonun Kuruluş Tarihi | 14.04.2008 | ||||
| h) Fonun Süresi | Süresizdir | ||||
| II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | |||||
| a) Ay Sonu Pay Fiyatı | 0,014290 | ||||
| b) Önceki Ay Pay Fiyatı | 0,013989 | ||||
| c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | 2,15 | ||||
| d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | 1,36 | ||||
| e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | 11,14 | ||||
| f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi | 100,00 | ||||
| g) Aylık Ort.Tedavül Oranı | 8,36 | ||||
| h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı | 1,52 | ||||
| i) Portföyün Ortalama vadesi | 611,78 | ||||
| III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) HİSSE SENETLERİ | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRKCM | 198.994,640 | 431.818,37 | 1,87 | ||
| ANSGR | 0,250 | 0,27 | 0,00 | ||
| TSKB | 0,233 | 0,48 | 0,00 | ||
| ANHYT | 66.852,000 | 300.834,00 | 1,30 | ||
| TOPLAM | 265.847,12 | 732.653,12 | 3,17 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| ENKAI | 50.445,053 | 276.943,34 | 1,20 | ||
| AYGAZ | 0,007 | 0,05 | 0,00 | ||
| AKGRT | 100.000,000 | 190.000,00 | 0,82 | ||
| GARAN | 64.000,000 | 503.040,00 | 2,17 | ||
| TOASO | 78.653,000 | 452.254,75 | 1,95 | ||
| EREGL | 50.000,950 | 208.003,95 | 0,90 | ||
| CIMSA | 31.700,000 | 292.591,00 | 1,26 | ||
| ISCTR | 99.500,000 | 558.195,00 | 2,41 | ||
| YKBNK | 104.720,000 | 479.617,60 | 2,07 | ||
| ASYAB | 60.000,000 | 223.200,00 | 0,96 | ||
| TAVHL | 63.000,000 | 400.680,00 | 1,73 | ||
| HALKB | 42.000,000 | 506.520,00 | 2,19 | ||
| SNGYO | 134.635,981 | 226.188,45 | 0,98 | ||
| CLEBI | 19.000,000 | 308.750,00 | 1,33 | ||
| BANVT | 65.000,000 | 341.250,00 | 1,47 | ||
| TOPLAM | 962.654,99 | 4.967.234,14 | 21,46 | ||
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI | |||||
| 1. Devlet Tahvilleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT190111T13 | 19.01.2011 | 3.000.000,00 | 3.099.270,00 | 13,39 | |
| TRT081210T14 | 08.12.2010 | 41.768,00 | 40.698,32 | 0,18 | |
| TRT030811T14 | 03.08.2011 | 3.500.000,00 | 3.242.575,00 | 14,01 | |
| TRT130411T16 | 13.04.2011 | 50.503,00 | 47.941,49 | 0,21 | |
| TRT161111T14 | 16.11.2011 | 3.000.000,00 | 2.711.100,00 | 11,71 | |
| TRT250112T14 | 25.01.2012 | 3.000.000,00 | 2.663.280,00 | 11,51 | |
| TRT250412T11 | 25.04.2012 | 2.800.000,00 | 2.437.792,00 | 10,53 | |
| TOPLAM | 15.392.271,00 | 14.242.656,81 | 61,54 | ||
| 2. Hazine Bonoları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL) | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) | |||||
| E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER | |||||
| F) FİNANSMAN BONOLARI | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| H) YABANCI MENKUL KIYMETLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| İ) DİĞER | |||||
| 1. O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT201113A17 | 02.08.2010 | 111.000,00 | 111.039,23 | 0,48 | |
| TRT201113A17 | 02.08.2010 | 2.000,00 | 2.000,71 | 0,01 | |
| VADELİ TOPLAM | 113.000,00 | 113.039,94 | 0,49 | ||
| 3. Takasbank Repolar | |||||
| a) Takasbank O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) Takasbank Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK VADELİ TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TAKASBANK TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| REPOLAR TOPLAM | 113.000,00 | 113.039,94 | 0,49 | ||
| 4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| YATIRIM FONLARI TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Vadeli Mevduatlar | |||||
| BANKA | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| VADELİ MEVDUAT TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) FON PORTFOY DEĞERİ | 23.144.502,96 | 100,00 | |||
| B) HAZIR DEĞERLER | 2.174,87 | 0,01 | |||
| C) ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 | |||
| 1) Kıymet Satım Alacağı | 0,00 | ||||
| 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 4) Diğer Alacaklar | 0,00 | ||||
| D) BORÇLAR | 608.993,35 | 2,63 | |||
| 1) Yönetim Ücreti | 98.860,21 | ||||
| 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 4) Kıymet Alım Borcu | 508.200,00 | ||||
| 5) Denetim Ücretleri Karşılığı | 1.933,14 | ||||
| 6) Diğer Borçlar | 0,00 | ||||
| 7) SSDF Gideri | 0,00 | ||||
| FON TOPLAM DEĞERİ | 22.537.684,48 | 100,00 | |||
| VOB - VADELİ İŞLEMLER | |||||
| Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | |||||
| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% | |||
| İhraç İzin Ücretleri | 0,00 | 0,00 | |||
| İlan Gideri | 501,60 | 0,01 | |||
| Sigorta Ücretleri | 459,69 | 0,00 | |||
| Aracılık Komisyonları | 2.970,50 | 0,03 | |||
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 73,20 | 0,00 | |||
| Fon Yönetim Ücreti | 95.664,59 | 0,96 | |||
| Denetim Ücretleri | 278,38 | 0,00 | |||
| Katılma Belgesi Basım Ücreti | 0,00 | 0,00 | |||
| Vergi Resim Harç vb Giderler | 18,55 | 0,00 | |||
| Diğer | 22,05 | 0,00 | |||
| Toplam | 99.988,56 | ||||