| Haziran Ayı Raporu İçin Tıklayınız. | |||||
| BTİPİ PRİVİA DEĞİŞKEN YATIRIM FONU (820) | |||||
| 01.07.2010-31.07.2010 DÖNEMİ AYLIK RAPORU | |||||
| I. FONU TANITICI BİLGİLER | |||||
| a) Fonun Adı | BTİPİ PRİVİA DEĞİŞKEN YATIRIM FONU (820) | ||||
| b) Kurucunun Ünvanı | T. İŞ BANKASI A.Ş. | ||||
| c) Yöneticinin Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | ||||
| d) Fon Tutarı | 350.000.000,00 | ||||
| e) Fon Toplam Değeri | 194.539.165,79 | ||||
| f) Tedavüldeki Pay Sayısı | 11.256.177.591,00 | ||||
| g) Fonun Kuruluş Tarihi | 31.01.2007 | ||||
| h) Fonun Süresi | Süresizdir | ||||
| II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | |||||
| a) Ay Sonu Pay Fiyatı | 0,017282 | ||||
| b) Önceki Ay Pay Fiyatı | 0,017127 | ||||
| c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | 0,91 | ||||
| d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | 3,60 | ||||
| e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | 8,89 | ||||
| f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi | 100,00 | ||||
| g) Aylık Ort.Tedavül Oranı | 32,07 | ||||
| h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı | 1,15 | ||||
| i) Portföyün Ortalama vadesi | 406,63 | ||||
| III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) HİSSE SENETLERİ | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| GARAN | 375.000,000 | 2.947.500,00 | 1,49 | ||
| ISCTR | 500.000,000 | 2.805.000,00 | 1,42 | ||
| TOPLAM | 875.000,00 | 5.752.500,00 | 2,91 | ||
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI | |||||
| 1. Devlet Tahvilleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT110511T17 | 11.05.2011 | 48.200.389,00 | 45.452.484,82 | 22,99 | |
| TRT081210T14 | 08.12.2010 | 917,90 | 894,39 | 0,00 | |
| TRT030811T14 | 03.08.2011 | 24.603.793,80 | 22.794.184,77 | 11,53 | |
| TRT130411T16 | 13.04.2011 | 7.587.365,00 | 7.202.533,85 | 3,64 | |
| TRT161111T14 | 16.11.2011 | 27.400.000,00 | 24.761.380,00 | 12,53 | |
| TRSAKFH31213 | 02.03.2012 | 2.140.529,00 | 2.246.485,19 | 1,14 | |
| TRT250112T14 | 25.01.2012 | 28.000.000,00 | 24.857.280,00 | 12,58 | |
| TRT080611T11 | 08.06.2011 | 10.236.805,00 | 9.602.123,09 | 4,86 | |
| TRT250412T11 | 25.04.2012 | 33.314.547,00 | 29.004.977,20 | 14,67 | |
| TOPLAM | 181.484.346,70 | 165.922.343,31 | 83,94 | ||
| 2. Hazine Bonoları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL) | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) | |||||
| E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER | |||||
| F) FİNANSMAN BONOLARI | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| H) YABANCI MENKUL KIYMETLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| İ) DİĞER | |||||
| 1. O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT110215T16 | 02.08.2010 | 1.000.000,00 | 1.000.356,14 | 0,51 | |
| TRT201113A17 | 02.08.2010 | 22.000,00 | 22.007,77 | 0,01 | |
| TRT201113A17 | 02.08.2010 | 388.000,00 | 388.137,11 | 0,20 | |
| VADELİ TOPLAM | 1.410.000,00 | 1.410.501,02 | 0,71 | ||
| 3. Takasbank Repolar | |||||
| a) Takasbank O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) Takasbank Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK VADELİ TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TAKASBANK TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| REPOLAR TOPLAM | 1.410.000,00 | 1.410.501,02 | 0,71 | ||
| 4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| YATIRIM FONLARI TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Vadeli Mevduatlar | |||||
| BANKA | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| VADELİ MEVDUAT TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) FON PORTFOY DEĞERİ | 197.669.252,21 | 100,00 | |||
| B) HAZIR DEĞERLER | 1.775,26 | 0,00 | |||
| C) ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 | |||
| 1) Kıymet Satım Alacağı | 0,00 | ||||
| 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 4) Diğer Alacaklar | 0,00 | ||||
| D) BORÇLAR | 3.131.861,68 | 1,58 | |||
| 1) Yönetim Ücreti | 185.627,54 | ||||
| 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 4) Kıymet Alım Borcu | 2.943.750,00 | ||||
| 5) Denetim Ücretleri Karşılığı | 2.484,14 | ||||
| 6) Diğer Borçlar | 0,00 | ||||
| 7) SSDF Gideri | 0,00 | ||||
| FON TOPLAM DEĞERİ | 194.539.165,79 | 100,00 | |||
| VOB - VADELİ İŞLEMLER | |||||
| Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | |||||
| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% | |||
| İhraç İzin Ücretleri | 0,00 | 0,00 | |||
| İlan Gideri | 0,00 | 0,00 | |||
| Sigorta Ücretleri | 2.463,06 | 0,01 | |||
| Aracılık Komisyonları | 15.486,32 | 0,08 | |||
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 0,00 | 0,00 | |||
| Fon Yönetim Ücreti | 179.807,80 | 0,91 | |||
| Denetim Ücretleri | 358,05 | 0,00 | |||
| Katılma Belgesi Basım Ücreti | 0,00 | 0,00 | |||
| Vergi Resim Harç vb Giderler | 18,55 | 0,00 | |||
| Diğer | 2,93 | 0,00 | |||
| Toplam | 198.136,71 | ||||