| Haziran Ayı Raporu İçin Tıklayınız. | |||||
| A TİPİ PRİVİA DEĞİŞKEN YATIRIM FONU (819) | |||||
| 01.07.2010-31.07.2010 DÖNEMİ AYLIK RAPORU | |||||
| I. FONU TANITICI BİLGİLER | |||||
| a) Fonun Adı | A TİPİ PRİVİA DEĞİŞKEN YATIRIM FONU (819) | ||||
| b) Kurucunun Ünvanı | T. İŞ BANKASI A.Ş. | ||||
| c) Yöneticinin Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | ||||
| d) Fon Tutarı | 25.000.000,00 | ||||
| e) Fon Toplam Değeri | 8.402.716,80 | ||||
| f) Tedavüldeki Pay Sayısı | 548.500.000,00 | ||||
| g) Fonun Kuruluş Tarihi | 31.01.2007 | ||||
| h) Fonun Süresi | Süresizdir | ||||
| II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | |||||
| a) Ay Sonu Pay Fiyatı | 0,015319 | ||||
| b) Önceki Ay Pay Fiyatı | 0,014816 | ||||
| c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | 3,39 | ||||
| d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | 6,77 | ||||
| e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | 22,22 | ||||
| f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi | 100,00 | ||||
| g) Aylık Ort.Tedavül Oranı | 23,27 | ||||
| h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı | 8,60 | ||||
| i) Portföyün Ortalama vadesi | 96,22 | ||||
| III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) HİSSE SENETLERİ | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| ANSGR | 0,837 | 0,90 | 0,00 | ||
| TOPLAM | 0,84 | 0,90 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| ENKAI | 18.286,665 | 100.393,79 | 1,25 | ||
| TUPRS | 5.000,000 | 169.950,00 | 2,12 | ||
| AKBNK | 19.666,665 | 163.429,99 | 2,04 | ||
| GARAN | 32.709,000 | 257.092,74 | 3,21 | ||
| FROTO | 5.000,000 | 55.900,00 | 0,70 | ||
| SAHOL | 38.500,221 | 266.806,53 | 3,33 | ||
| ARCLK | 27.500,000 | 204.050,00 | 2,55 | ||
| EREGL | 0,550 | 2,29 | 0,00 | ||
| ISCTR | 73.600,000 | 412.896,00 | 5,16 | ||
| DOHOL | 0,998 | 1,08 | 0,00 | ||
| YKBNK | 52.300,000 | 239.534,00 | 2,99 | ||
| VAKBN | 14.500,000 | 59.015,00 | 0,74 | ||
| THYAO | 57.492,856 | 249.519,00 | 3,12 | ||
| DOAS | 14.300,000 | 103.675,00 | 1,30 | ||
| ASYAB | 30.000,000 | 111.600,00 | 1,39 | ||
| TAVHL | 26.500,000 | 168.540,00 | 2,11 | ||
| HALKB | 20.150,000 | 243.009,00 | 3,04 | ||
| TATKS | 24.510,000 | 82.108,50 | 1,03 | ||
| TTKOM | 52.000,000 | 292.760,00 | 3,66 | ||
| SNGYO | 1,250 | 2,10 | 0,00 | ||
| TOPLAM | 512.018,21 | 3.180.285,02 | 39,74 | ||
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI | |||||
| 1. Devlet Tahvilleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT190111T13 | 19.01.2011 | 1.800.000,00 | 1.859.562,00 | 23,24 | |
| TRT080611T11 | 08.06.2011 | 2.000.000,00 | 1.876.000,00 | 23,44 | |
| TOPLAM | 3.800.000,00 | 3.735.562,00 | 46,68 | ||
| 2. Hazine Bonoları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL) | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) | |||||
| E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER | |||||
| F) FİNANSMAN BONOLARI | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| H) YABANCI MENKUL KIYMETLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| İ) DİĞER | |||||
| 1. O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT110215T16 | 02.08.2010 | 1.000.000,00 | 1.000.356,14 | 12,50 | |
| TRT161111T14 | 02.08.2010 | 86.000,00 | 86.030,39 | 1,08 | |
| VADELİ TOPLAM | 1.086.000,00 | 1.086.386,53 | 13,58 | ||
| 3. Takasbank Repolar | |||||
| a) Takasbank O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) Takasbank Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK VADELİ TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TAKASBANK TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| REPOLAR TOPLAM | 1.086.000,00 | 1.086.386,53 | 13,58 | ||
| 4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| YATIRIM FONLARI TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Vadeli Mevduatlar | |||||
| BANKA | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| VADELİ MEVDUAT TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) FON PORTFOY DEĞERİ | 8.002.234,45 | 100,00 | |||
| B) HAZIR DEĞERLER | 309.609,41 | 3,87 | |||
| C) ALACAKLAR | 113.000,00 | 1,41 | |||
| 1) Kıymet Satım Alacağı | 113.000,00 | ||||
| 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 4) Diğer Alacaklar | 0,00 | ||||
| D) BORÇLAR | 22.127,06 | 0,28 | |||
| 1) Yönetim Ücreti | 19.642,92 | ||||
| 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 4) Kıymet Alım Borcu | 0,00 | ||||
| 5) Denetim Ücretleri Karşılığı | 2.484,14 | ||||
| 6) Diğer Borçlar | 0,00 | ||||
| 7) SSDF Gideri | 0,00 | ||||
| FON TOPLAM DEĞERİ | 8.402.716,80 | 100,00 | |||
| VOB - VADELİ İŞLEMLER | |||||
| Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | |||||
| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% | |||
| İhraç İzin Ücretleri | 0,00 | 0,00 | |||
| İlan Gideri | 0,00 | 0,00 | |||
| Sigorta Ücretleri | 127,75 | 0,01 | |||
| Aracılık Komisyonları | 2.673,70 | 0,12 | |||
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 0,00 | 0,00 | |||
| Fon Yönetim Ücreti | 19.038,26 | 0,86 | |||
| Denetim Ücretleri | 358,05 | 0,02 | |||
| Katılma Belgesi Basım Ücreti | 0,00 | 0,00 | |||
| Vergi Resim Harç vb Giderler | 18,55 | 0,00 | |||
| Diğer | 13,23 | 0,00 | |||
| Toplam | 22.229,54 | ||||