| Haziran Ayı Raporu için Tıklayınız. | |||||
| B TİPİ MAKSİMUM LİKİT FON (818) | |||||
| 01.07.2010-31.07.2010 DÖNEMİ AYLIK RAPORU | |||||
| I. FONU TANITICI BİLGİLER | |||||
| a) Fonun Adı | B TİPİ MAKSİMUM LİKİT FON (818) | ||||
| b) Kurucunun Ünvanı | T. İŞ BANKASI A.Ş. | ||||
| c) Yöneticinin Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | ||||
| d) Fon Tutarı | 2.000.000.000,00 | ||||
| e) Fon Toplam Değeri | 600.848.320,63 | ||||
| f) Tedavüldeki Pay Sayısı | 34.937.560.621,00 | ||||
| g) Fonun Kuruluş Tarihi | 07.02.2005 | ||||
| h) Fonun Süresi | Süresizdir | ||||
| II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | |||||
| a) Ay Sonu Pay Fiyatı | 0,017197 | ||||
| b) Önceki Ay Pay Fiyatı | 0,017175 | ||||
| c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | 0,13 | ||||
| d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | 0,86 | ||||
| e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | 1,76 | ||||
| f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi | 100,00 | ||||
| g) Aylık Ort.Tedavül Oranı | 17,99 | ||||
| h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı | 21,80 | ||||
| i) Portföyün Ortalama vadesi | 7,81 | ||||
| III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) HİSSE SENETLERİ | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI | |||||
| 1. Devlet Tahvilleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT031110T10 | 03.11.2010 | 20.000.000,00 | 19.625.000,00 | 3,27 | |
| TRT120111K19 | 12.01.2011 | 62.000.000,00 | 2.930.740,00 | 0,49 | |
| TOPLAM | 82.000.000,00 | 22.555.740,00 | 3,76 | ||
| 2. Hazine Bonoları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRB180810T18 | 18.08.2010 | 12.000.000,00 | 11.961.840,00 | 1,99 | |
| TRB080910T19 | 08.09.2010 | 18.500.000,00 | 18.368.280,00 | 3,06 | |
| TOPLAM | 30.500.000,00 | 30.330.120,00 | 5,05 | ||
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL) | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) | |||||
| E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER | |||||
| F) FİNANSMAN BONOLARI | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| H) YABANCI MENKUL KIYMETLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| İ) DİĞER | |||||
| 1. O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 7.500.000,00 | 7.502.691,54 | 1,25 | |
| TRT090113T13 | 02.08.2010 | 2.500.000,00 | 2.500.897,18 | 0,42 | |
| TRT160714T17 | 02.08.2010 | 7.500.000,00 | 7.502.691,54 | 1,25 | |
| TRT090113T13 | 02.08.2010 | 2.500.000,00 | 2.500.897,18 | 0,42 | |
| TRT160714T17 | 02.08.2010 | 7.500.000,00 | 7.502.691,54 | 1,25 | |
| TRT090113T13 | 02.08.2010 | 2.500.000,00 | 2.500.897,18 | 0,42 | |
| TRT160714T17 | 02.08.2010 | 7.500.000,00 | 7.502.691,54 | 1,25 | |
| TRT090113T13 | 02.08.2010 | 2.500.000,00 | 2.500.897,18 | 0,42 | |
| TRT040117T14 | 02.08.2010 | 4.000.000,00 | 4.001.435,48 | 0,67 | |
| TRT020211T11 | 02.08.2010 | 6.000.000,00 | 6.002.153,23 | 1,00 | |
| TRT040117T14 | 02.08.2010 | 4.000.000,00 | 4.001.435,48 | 0,67 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 6.000.000,00 | 6.002.153,23 | 1,00 | |
| TRT070911T19 | 02.08.2010 | 4.000.000,00 | 4.001.435,48 | 0,67 | |
| TRT020211T11 | 02.08.2010 | 6.000.000,00 | 6.002.153,23 | 1,00 | |
| TRT040117T14 | 02.08.2010 | 4.000.000,00 | 4.001.435,48 | 0,67 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 6.000.000,00 | 6.002.153,23 | 1,00 | |
| TRT070911T19 | 02.08.2010 | 4.000.000,00 | 4.001.435,48 | 0,67 | |
| TRT010420T19 | 02.08.2010 | 6.000.000,00 | 6.002.153,23 | 1,00 | |
| TRT201113T16 | 02.08.2010 | 4.000.000,00 | 4.001.435,48 | 0,67 | |
| TRT020211T11 | 02.08.2010 | 6.000.000,00 | 6.002.153,23 | 1,00 | |
| TRT040117T14 | 02.08.2010 | 4.000.000,00 | 4.001.435,48 | 0,67 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 6.000.000,00 | 6.002.153,23 | 1,00 | |
| TRT070911T19 | 02.08.2010 | 4.000.000,00 | 4.001.435,48 | 0,67 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 6.000.000,00 | 6.002.153,23 | 1,00 | |
| TRT280916T19 | 02.08.2010 | 4.000.000,00 | 4.001.435,48 | 0,67 | |
| TRT020211T11 | 02.08.2010 | 6.000.000,00 | 6.002.153,23 | 1,00 | |
| TRT080611T11 | 02.08.2010 | 1.000.000,00 | 1.000.358,88 | 0,17 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 9.000.000,00 | 9.003.229,85 | 1,50 | |
| TRT080611T11 | 02.08.2010 | 1.000.000,00 | 1.000.358,88 | 0,17 | |
| TRB120111T10 | 02.08.2010 | 9.000.000,00 | 9.003.229,85 | 1,50 | |
| TRT080611T11 | 02.08.2010 | 1.000.000,00 | 1.000.358,88 | 0,17 | |
| TRB120111T10 | 02.08.2010 | 9.000.000,00 | 9.003.229,85 | 1,50 | |
| TRB120111T10 | 02.08.2010 | 8.000.000,00 | 8.002.870,98 | 1,33 | |
| TRT080611T11 | 02.08.2010 | 2.000.000,00 | 2.000.717,74 | 0,33 | |
| TRB120111T10 | 02.08.2010 | 8.000.000,00 | 8.002.870,98 | 1,33 | |
| TRT080611T11 | 02.08.2010 | 2.000.000,00 | 2.000.717,74 | 0,33 | |
| TRB120111T10 | 02.08.2010 | 5.500.000,00 | 5.501.973,80 | 0,92 | |
| TRB120111T10 | 02.08.2010 | 4.500.000,00 | 4.501.614,92 | 0,75 | |
| TRB120111T10 | 02.08.2010 | 5.500.000,00 | 5.501.973,80 | 0,92 | |
| TRB120111T10 | 02.08.2010 | 4.500.000,00 | 4.501.614,92 | 0,75 | |
| TRT110215T16 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.178,06 | 0,08 | |
| TRT110215T16 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.383,26 | 1,58 | |
| TRT110215T16 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.178,06 | 0,08 | |
| TRT110215T16 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.383,26 | 1,58 | |
| TRT110215T16 | 02.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.561,33 | 1,67 | |
| TRT201113A17 | 02.08.2010 | 77.000,00 | 77.027,21 | 0,01 | |
| TRT201113A17 | 02.08.2010 | 371.000,00 | 371.131,11 | 0,06 | |
| 02.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.583,24 | 1,67 | ||
| 02.08.2010 | 4.000.000,00 | 4.001.433,30 | 0,67 | ||
| TRT290910T22 | 10.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.045.408,02 | 1,67 | |
| TRT290910T22 | 10.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.045.408,02 | 1,67 | |
| TRT290910T22 | 10.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.045.408,02 | 1,67 | |
| TRT290910T22 | 10.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.045.408,02 | 1,67 | |
| TRT290910T22 | 10.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.045.408,02 | 1,67 | |
| TRT290910T22 | 10.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.045.408,02 | 1,67 | |
| TRT070312T14 | 12.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.044.830,10 | 1,67 | |
| TRT070312T14 | 12.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.044.830,10 | 1,67 | |
| TRT070312T14 | 12.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.044.830,10 | 1,67 | |
| TRT070312T14 | 12.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.044.830,10 | 1,67 | |
| TRT070312T14 | 12.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.044.830,10 | 1,67 | |
| TRT130411T16 | 02.09.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.769,43 | 1,67 | |
| TRT130411T16 | 02.09.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.769,43 | 1,67 | |
| TRT130411T16 | 02.09.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.769,43 | 1,67 | |
| TRT130411T16 | 02.09.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.769,43 | 1,67 | |
| TRT130411T16 | 02.09.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.769,43 | 1,67 | |
| TRT130411T16 | 03.09.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.769,08 | 1,67 | |
| TRT130411T16 | 03.09.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.769,08 | 1,67 | |
| TRT130411T16 | 03.09.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.769,08 | 1,67 | |
| TRT130411T16 | 03.09.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.769,08 | 1,67 | |
| TRT130411T16 | 03.09.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.769,08 | 1,67 | |
| VADELİ TOPLAM | 454.448.000,00 | 455.069.924,34 | 75,79 | ||
| 3. Takasbank Repolar | |||||
| a) Takasbank O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) Takasbank Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| 02.08.2010 | 15.000.000,00 | 15.142.855,71 | 2,52 | ||
| 11.08.2010 | 16.000.000,00 | 16.063.492,60 | 2,68 | ||
| 12.08.2010 | 25.000.000,00 | 25.177.909,21 | 4,19 | ||
| 23.08.2010 | 8.000.000,00 | 8.038.555,84 | 1,34 | ||
| 23.08.2010 | 8.000.000,00 | 8.036.464,96 | 1,34 | ||
| 31.08.2010 | 15.000.000,00 | 15.053.830,03 | 2,51 | ||
| 13.09.2010 | 5.000.000,00 | 5.001.936,36 | 0,83 | ||
| TAKASBANK VADELİ TOPLAM | 92.000.000,00 | 92.515.044,71 | 15,41 | ||
| TAKASBANK TOPLAM | 92.000.000,00 | 92.515.044,71 | 15,41 | ||
| REPOLAR TOPLAM | 546.448.000,00 | 547.584.969,05 | 91,19 | ||
| 4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| YATIRIM FONLARI TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Vadeli Mevduatlar | |||||
| BANKA | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| VADELİ MEVDUAT TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) FON PORTFOY DEĞERİ | 600.470.829,05 | 100,00 | |||
| B) HAZIR DEĞERLER | 3.147.833,05 | 0,52 | |||
| C) ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 | |||
| 1) Kıymet Satım Alacağı | 0,00 | ||||
| 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 4) Diğer Alacaklar | 0,00 | ||||
| D) BORÇLAR | 2.770.341,47 | 0,46 | |||
| 1) Yönetim Ücreti | 2.767.857,33 | ||||
| 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 4) Kıymet Alım Borcu | 0,00 | ||||
| 5) Denetim Ücretleri Karşılığı | 2.484,14 | ||||
| 6) Diğer Borçlar | 0,00 | ||||
| 7) SSDF Gideri | 0,00 | ||||
| FON TOPLAM DEĞERİ | 600.848.320,63 | 100,00 | |||
| VOB - VADELİ İŞLEMLER | |||||
| Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | |||||
| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% | |||
| İhraç İzin Ücretleri | 9.805,70 | 0,00 | |||
| İlan Gideri | 501,56 | 0,00 | |||
| Sigorta Ücretleri | 6.428,06 | 0,00 | |||
| Aracılık Komisyonları | 99.083,78 | 0,04 | |||
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 73,20 | 0,00 | |||
| Fon Yönetim Ücreti | 2.686.411,29 | 0,96 | |||
| Denetim Ücretleri | 358,05 | 0,00 | |||
| Katılma Belgesi Basım Ücreti | 0,00 | 0,00 | |||
| Vergi Resim Harç vb Giderler | 18,55 | 0,00 | |||
| Diğer | 72,94 | 0,00 | |||
| Toplam | 2.802.753,13 | ||||