| Haziran Ayı Raporu İçin Tıklayınız. | |||||
| B TİPİ TAHVİL BONO (EURO EUROBOND) FONU (817) | |||||
| 01.07.2010-31.07.2010 DÖNEMİ AYLIK RAPORU | |||||
| I. FONU TANITICI BİLGİLER | |||||
| a) Fonun Adı | B TİPİ TAHVİL BONO (EURO EUROBOND) FONU (817) | ||||
| b) Kurucunun Ünvanı | T. İŞ BANKASI A.Ş. | ||||
| c) Yöneticinin Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | ||||
| d) Fon Tutarı | 25.000.000,00 | ||||
| e) Fon Toplam Değeri | 2.565.882,59 | ||||
| f) Tedavüldeki Pay Sayısı | 205.520.000,00 | ||||
| g) Fonun Kuruluş Tarihi | 07.02.2005 | ||||
| h) Fonun Süresi | Süresizdir | ||||
| II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | |||||
| a) Ay Sonu Pay Fiyatı | 0,012521 | ||||
| b) Önceki Ay Pay Fiyatı | 0,012185 | ||||
| c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | 2,76 | ||||
| d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | -6,14 | ||||
| e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | 1,78 | ||||
| f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi | 100,00 | ||||
| g) Aylık Ort.Tedavül Oranı | 8,65 | ||||
| h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı | 9,92 | ||||
| i) Portföyün Ortalama vadesi | 1.213,53 | ||||
| III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) HİSSE SENETLERİ | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI | |||||
| 1. Devlet Tahvilleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Hazine Bonoları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL) | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) | |||||
| E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER | |||||
| F) FİNANSMAN BONOLARI | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| H) YABANCI MENKUL KIYMETLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| DE000A0AU933 | 10.02.2014 | 95.000,00 | 210.438,59 | 7,96 | |
| XS0223369322 | 06.07.2012 | 100.000,00 | 205.820,85 | 7,79 | |
| XS0170671845 | 18.01.2011 | 5.000,00 | 10.667,04 | 0,40 | |
| XS0212694920 | 16.02.2017 | 235.000,00 | 500.619,67 | 18,94 | |
| XS0245387450 | 01.03.2016 | 230.000,00 | 483.609,07 | 18,30 | |
| XS0285127329 | 02.04.2019 | 310.000,00 | 667.687,69 | 25,26 | |
| TOPLAM | 975.000,00 | 2.078.842,91 | 78,65 | ||
| I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| İ) DİĞER | |||||
| 1. O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT110215T16 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.178,06 | 18,92 | |
| TRT201113A17 | 02.08.2010 | 64.000,00 | 64.022,62 | 2,42 | |
| VADELİ TOPLAM | 564.000,00 | 564.200,68 | 21,35 | ||
| 3. Takasbank Repolar | |||||
| a) Takasbank O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) Takasbank Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK VADELİ TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TAKASBANK TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| REPOLAR TOPLAM | 564.000,00 | 564.200,68 | 21,35 | ||
| 4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| YATIRIM FONLARI TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Vadeli Mevduatlar | |||||
| BANKA | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| VADELİ MEVDUAT TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) FON PORTFOY DEĞERİ | 2.643.043,59 | 100,00 | |||
| B) HAZIR DEĞERLER | 6.069,09 | 0,23 | |||
| C) ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 | |||
| 1) Kıymet Satım Alacağı | 0,00 | ||||
| 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 4) Diğer Alacaklar | 0,00 | ||||
| D) BORÇLAR | 83.230,09 | 3,15 | |||
| 1) Yönetim Ücreti | 6.028,45 | ||||
| 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 4) Kıymet Alım Borcu | 0,00 | ||||
| 5) Denetim Ücretleri Karşılığı | 2.484,14 | ||||
| 6) Diğer Borçlar | 74.717,50 | ||||
| 7) SSDF Gideri | 0,00 | ||||
| FON TOPLAM DEĞERİ | 2.565.882,59 | 100,00 | |||
| VOB - VADELİ İŞLEMLER | |||||
| Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | |||||
| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% | |||
| İhraç İzin Ücretleri | 0,00 | 0,00 | |||
| İlan Gideri | 501,56 | 0,07 | |||
| Sigorta Ücretleri | 8,79 | 0,00 | |||
| Aracılık Komisyonları | 100,11 | 0,01 | |||
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 73,19 | 0,01 | |||
| Fon Yönetim Ücreti | 5.844,13 | 0,85 | |||
| Denetim Ücretleri | 358,05 | 0,05 | |||
| Katılma Belgesi Basım Ücreti | 0,00 | 0,00 | |||
| Vergi Resim Harç vb Giderler | 18,55 | 0,00 | |||
| Diğer | 0,00 | 0,00 | |||
| Toplam | 6.904,38 | ||||