| Haziran Ayı Raporu İçin Tıklayınız. | |||||
| B TİPİ ULUSLARARASI KARMA FONU (814) | |||||
| 01.07.2010-31.07.2010 DÖNEMİ AYLIK RAPORU | |||||
| I. FONU TANITICI BİLGİLER | |||||
| a) Fonun Adı | B TİPİ ULUSLARARASI KARMA FONU (814) | ||||
| b) Kurucunun Ünvanı | T. İŞ BANKASI A.Ş. | ||||
| c) Yöneticinin Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | ||||
| d) Fon Tutarı | 5.000.000,00 | ||||
| e) Fon Toplam Değeri | 3.453.622,36 | ||||
| f) Tedavüldeki Pay Sayısı | 196.600.000,00 | ||||
| g) Fonun Kuruluş Tarihi | 09.11.2000 | ||||
| h) Fonun Süresi | Süresizdir | ||||
| II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | |||||
| a) Ay Sonu Pay Fiyatı | 0,017640 | ||||
| b) Önceki Ay Pay Fiyatı | 0,017588 | ||||
| c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | 0,30 | ||||
| d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | -6,38 | ||||
| e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | 1,83 | ||||
| f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi | 100,00 | ||||
| g) Aylık Ort.Tedavül Oranı | 36,11 | ||||
| h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı | 3,78 | ||||
| i) Portföyün Ortalama vadesi | 101,22 | ||||
| III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) HİSSE SENETLERİ | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI | |||||
| 1. Devlet Tahvilleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT020211T11 | 02.02.2011 | 600.000,00 | 577.662,00 | 17,35 | |
| TRT081210T14 | 08.12.2010 | 100.000,00 | 97.439,00 | 2,93 | |
| TOPLAM | 700.000,00 | 675.101,00 | 20,27 | ||
| 2. Hazine Bonoları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL) | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) | |||||
| E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER | |||||
| F) FİNANSMAN BONOLARI | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| H) YABANCI MENKUL KIYMETLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| US9311421039 | 611,00 | 47.250,53 | 1,42 | ||
| US1912161007 | 546,00 | 45.415,04 | 1,36 | ||
| US4592001014 | 491,00 | 95.052,21 | 2,85 | ||
| US4781601046 | 888,00 | 77.752,32 | 2,33 | ||
| US88579Y1010 | 549,00 | 71.870,30 | 2,16 | ||
| US5801351017 | 37,00 | 3.890,28 | 0,12 | ||
| US7427181091 | 694,00 | 64.767,50 | 1,94 | ||
| US1491231015 | 4,00 | 420,02 | 0,01 | ||
| US9130171096 | 574,00 | 61.823,63 | 1,86 | ||
| US3696041033 | 1.017,00 | 24.775,28 | 0,74 | ||
| US4581401001 | 2.815,00 | 89.548,80 | 2,69 | ||
| US5949181045 | 2.115,00 | 83.248,99 | 2,50 | ||
| US0970231058 | 431,00 | 44.013,97 | 1,32 | ||
| US30231G1022 | 946,00 | 87.023,98 | 2,61 | ||
| US4370761029 | 152,00 | 6.448,70 | 0,19 | ||
| US0258161092 | 323,00 | 21.810,92 | 0,65 | ||
| US0138171014 | 1.105,00 | 18.432,73 | 0,55 | ||
| US0378331005 | 637,00 | 249.486,78 | 7,49 | ||
| US0605051046 | 1.802,00 | 38.254,11 | 1,15 | ||
| US2635341090 | 224,00 | 13.736,05 | 0,41 | ||
| US1667641005 | 950,00 | 108.968,13 | 3,27 | ||
| US4282361033 | 631,00 | 44.549,27 | 1,34 | ||
| US46625H1005 | 506,00 | 30.843,62 | 0,93 | ||
| US7170811035 | 3.057,00 | 70.141,61 | 2,11 | ||
| US17275R1023 | 1.510,00 | 53.162,27 | 1,60 | ||
| US71654V4086 | 700,00 | 37.845,49 | 1,14 | ||
| US3626073015 | 1.322,00 | 29.573,28 | 0,89 | ||
| US3682872078 | 1.571,00 | 52.018,08 | 1,56 | ||
| US4655621062 | 1.865,00 | 62.829,89 | 1,89 | ||
| US6778621044 | 702,00 | 62.268,69 | 1,87 | ||
| USY541641194 | 780,00 | 16.546,59 | 0,50 | ||
| US7594701077 | 90,00 | 5.935,02 | 0,18 | ||
| US67812M2070 | 2.250,00 | 23.191,77 | 0,70 | ||
| US8565522039 | 475,00 | 75.655,95 | 2,27 | ||
| US87656Y4061 | 725,00 | 12.624,36 | 0,38 | ||
| US6708312052 | 646,00 | 30.617,12 | 0,92 | ||
| US91912E1055 | 1.317,00 | 55.378,80 | 1,66 | ||
| US46630Q2021 | 4.070,00 | 34.198,52 | 1,03 | ||
| US0594603039 | 1.694,00 | 47.467,93 | 1,43 | ||
| US58933Y1055 | 700,00 | 37.051,80 | 1,11 | ||
| TOPLAM | 41.522,00 | 2.035.890,33 | 61,13 | ||
| I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| İ) DİĞER | |||||
| 1. O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT161111T14 | 02.08.2010 | 95.000,00 | 95.033,57 | 2,85 | |
| TRT161111T14 | 02.08.2010 | 24.000,00 | 24.008,48 | 0,72 | |
| TRT110215T16 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.178,06 | 15,02 | |
| VADELİ TOPLAM | 619.000,00 | 619.220,11 | 18,59 | ||
| 3. Takasbank Repolar | |||||
| a) Takasbank O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) Takasbank Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK VADELİ TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TAKASBANK TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| REPOLAR TOPLAM | 619.000,00 | 619.220,11 | 18,59 | ||
| 4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| YATIRIM FONLARI TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Vadeli Mevduatlar | |||||
| BANKA | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| VADELİ MEVDUAT TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) FON PORTFOY DEĞERİ | 3.330.211,44 | 100,00 | |||
| B) HAZIR DEĞERLER | 156.317,78 | 4,69 | |||
| C) ALACAKLAR | 507,22 | 0,02 | |||
| 1) Kıymet Satım Alacağı | 0,00 | ||||
| 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 4) Diğer Alacaklar | 507,22 | ||||
| D) BORÇLAR | 33.414,08 | 1,00 | |||
| 1) Yönetim Ücreti | 15.191,25 | ||||
| 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 4) Kıymet Alım Borcu | 0,00 | ||||
| 5) Denetim Ücretleri Karşılığı | 2.484,14 | ||||
| 6) Diğer Borçlar | 15.738,69 | ||||
| 7) SSDF Gideri | 0,00 | ||||
| FON TOPLAM DEĞERİ | 3.453.622,36 | 100,00 | |||
| VOB - VADELİ İŞLEMLER | |||||
| Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | |||||
| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% | |||
| İhraç İzin Ücretleri | 0,00 | 0,00 | |||
| İlan Gideri | 501,56 | 0,03 | |||
| Sigorta Ücretleri | 14,31 | 0,00 | |||
| Aracılık Komisyonları | 50,54 | 0,00 | |||
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 73,20 | 0,01 | |||
| Fon Yönetim Ücreti | 14.746,20 | 0,94 | |||
| Denetim Ücretleri | 358,05 | 0,02 | |||
| Katılma Belgesi Basım Ücreti | 0,00 | 0,00 | |||
| Vergi Resim Harç vb Giderler | 18,55 | 0,00 | |||
| Diğer | 0,00 | 0,00 | |||
| Toplam | 15.762,41 | ||||