| Haziran Ayı Raporu İçin Tıklayınız. | |||||
| B TİPİ VAKIF DERNEK BİRLİK VE SANDIKLARA YÖNEL.(3.SEKTÖR)TAHVİL VE BONO FON (813) | |||||
| 01.07.2010-31.07.2010 DÖNEMİ AYLIK RAPORU | |||||
| I. FONU TANITICI BİLGİLER | |||||
| a) Fonun Adı | B TİPİ VAKIF DERNEK BİRLİK VE SANDIKLARA YÖNEL.(3.SEKTÖR)TAHVİL VE BONO FON (813) | ||||
| b) Kurucunun Ünvanı | T. İŞ BANKASI A.Ş. | ||||
| c) Yöneticinin Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | ||||
| d) Fon Tutarı | 5.000.000,00 | ||||
| e) Fon Toplam Değeri | 745.596,95 | ||||
| f) Tedavüldeki Pay Sayısı | 28.492.000,00 | ||||
| g) Fonun Kuruluş Tarihi | 22.11.2000 | ||||
| h) Fonun Süresi | Süresizdir | ||||
| II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | |||||
| a) Ay Sonu Pay Fiyatı | 0,026166 | ||||
| b) Önceki Ay Pay Fiyatı | 0,025934 | ||||
| c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | 0,89 | ||||
| d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | 1,11 | ||||
| e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | 5,87 | ||||
| f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi | 100,00 | ||||
| g) Aylık Ort.Tedavül Oranı | 5,70 | ||||
| h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı | 6,50 | ||||
| i) Portföyün Ortalama vadesi | 553,53 | ||||
| III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) HİSSE SENETLERİ | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| ISCTR | 10.000,000 | 56.100,00 | 7,37 | ||
| YKBNK | 3.000,000 | 13.740,00 | 1,80 | ||
| UZEL | 178,000 | 138,84 | 0,02 | ||
| TOPLAM | 13.178,00 | 69.978,84 | 9,19 | ||
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI | |||||
| 1. Devlet Tahvilleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT020211T11 | 02.02.2011 | 100.000,00 | 96.277,00 | 12,64 | |
| TRT081210T14 | 08.12.2010 | 176,90 | 172,37 | 0,02 | |
| TRT130411T16 | 13.04.2011 | 525,00 | 498,37 | 0,07 | |
| TRT161111T14 | 16.11.2011 | 200.000,00 | 180.740,00 | 23,73 | |
| TRT250112T14 | 25.01.2012 | 100.000,00 | 88.776,00 | 11,66 | |
| TRT250412T11 | 25.04.2012 | 200.000,00 | 174.128,00 | 22,87 | |
| TOPLAM | 600.701,90 | 540.591,74 | 70,99 | ||
| 2. Hazine Bonoları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL) | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) | |||||
| E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER | |||||
| F) FİNANSMAN BONOLARI | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| H) YABANCI MENKUL KIYMETLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| İ) DİĞER | |||||
| 1. O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT161111T14 | 02.08.2010 | 49.000,00 | 49.017,32 | 6,44 | |
| VADELİ TOPLAM | 49.000,00 | 49.017,32 | 6,44 | ||
| 3. Takasbank Repolar | |||||
| a) Takasbank O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) Takasbank Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK VADELİ TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TAKASBANK TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| REPOLAR TOPLAM | 49.000,00 | 49.017,32 | 6,44 | ||
| 4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| YATIRIM FONLARI TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Vadeli Mevduatlar | |||||
| BANKA | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| VADELİ MEVDUAT TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) FON PORTFOY DEĞERİ | 761.533,90 | 100,00 | |||
| B) HAZIR DEĞERLER | 1.079,46 | 0,14 | |||
| C) ALACAKLAR | 14.040,00 | 1,84 | |||
| 1) Kıymet Satım Alacağı | 14.040,00 | ||||
| 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 4) Diğer Alacaklar | 0,00 | ||||
| D) BORÇLAR | 31.056,41 | 4,08 | |||
| 1) Yönetim Ücreti | 713,43 | ||||
| 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 4) Kıymet Alım Borcu | 27.720,00 | ||||
| 5) Denetim Ücretleri Karşılığı | 2.484,14 | ||||
| 6) Diğer Borçlar | 138,84 | ||||
| 7) SSDF Gideri | 0,00 | ||||
| FON TOPLAM DEĞERİ | 745.596,95 | 100,00 | |||
| VOB - VADELİ İŞLEMLER | |||||
| Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | |||||
| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% | |||
| İhraç İzin Ücretleri | 0,00 | 0,00 | |||
| İlan Gideri | 501,56 | 0,18 | |||
| Sigorta Ücretleri | 12,77 | 0,00 | |||
| Aracılık Komisyonları | 1.203,26 | 0,42 | |||
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 73,20 | 0,03 | |||
| Fon Yönetim Ücreti | 691,26 | 0,24 | |||
| Denetim Ücretleri | 358,05 | 0,12 | |||
| Katılma Belgesi Basım Ücreti | 0,00 | 0,00 | |||
| Vergi Resim Harç vb Giderler | 18,55 | 0,01 | |||
| Diğer | 0,00 | 0,00 | |||
| Toplam | 2.858,65 | ||||