| Haziran Ayı Raporu İçin Tıklayınız. | |||||
| A TİPİ ULUSAL MALİ ENDEKS FONU (811) | |||||
| 01.07.2010-31.07.2010 DÖNEMİ AYLIK RAPORU | |||||
| I. FONU TANITICI BİLGİLER | |||||
| a) Fonun Adı | A TİPİ ULUSAL MALİ ENDEKS FONU (811) | ||||
| b) Kurucunun Ünvanı | T. İŞ BANKASI A.Ş. | ||||
| c) Yöneticinin Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | ||||
| d) Fon Tutarı | 15.000.000,00 | ||||
| e) Fon Toplam Değeri | 12.585.791,94 | ||||
| f) Tedavüldeki Pay Sayısı | 299.687.085,00 | ||||
| g) Fonun Kuruluş Tarihi | 22.11.2000 | ||||
| h) Fonun Süresi | Süresizdir | ||||
| II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | |||||
| a) Ay Sonu Pay Fiyatı | 0,041996 | ||||
| b) Önceki Ay Pay Fiyatı | 0,038470 | ||||
| c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | 9,17 | ||||
| d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | 15,56 | ||||
| e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | 34,62 | ||||
| f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi | 100,00 | ||||
| g) Aylık Ort.Tedavül Oranı | 23,00 | ||||
| h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı | 6,04 | ||||
| i) Portföyün Ortalama vadesi | 1,00 | ||||
| III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) HİSSE SENETLERİ | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| SISE | 65.031,172 | 122.908,92 | 0,96 | ||
| ANSGR | 37.872,340 | 40.523,40 | 0,31 | ||
| TSKB | 58.073,995 | 119.632,43 | 0,93 | ||
| ISGYO | 38.025,000 | 59.319,00 | 0,46 | ||
| ANHYT | 8.066,000 | 36.297,00 | 0,28 | ||
| ISFIN | 19.488,652 | 21.437,52 | 0,17 | ||
| TOPLAM | 226.557,16 | 400.118,27 | 3,11 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| NTHOL | 51.997,000 | 47.317,27 | 0,37 | ||
| ALARK | 9.269,756 | 30.590,19 | 0,24 | ||
| AKBNK | 270.399,658 | 2.257.837,14 | 17,55 | ||
| KCHOL | 81.631,400 | 485.706,83 | 3,77 | ||
| AKGRT | 18.335,000 | 35.019,85 | 0,27 | ||
| GARAN | 361.352,000 | 2.818.545,60 | 21,90 | ||
| SAHOL | 141.066,073 | 987.462,51 | 7,67 | ||
| ISCTR | 228.148,516 | 1.289.039,12 | 10,02 | ||
| DOHOL | 0,164 | 0,18 | 0,00 | ||
| YKBNK | 160.287,000 | 734.114,46 | 5,70 | ||
| FORTS | 9.679,000 | 17.035,04 | 0,13 | ||
| TEBNK | 33.800,000 | 72.332,00 | 0,56 | ||
| FINBN | 12.099,172 | 67.150,40 | 0,52 | ||
| IHLAS | 53.431,000 | 34.730,15 | 0,27 | ||
| AKMGY | 1.031,000 | 51.550,00 | 0,40 | ||
| YAZIC | 6.637,000 | 67.697,40 | 0,53 | ||
| VAKBN | 96.023,000 | 391.773,84 | 3,04 | ||
| SKBNK | 115.227,250 | 187.820,42 | 1,46 | ||
| YKSGR | 1.844,000 | 17.886,80 | 0,14 | ||
| YKFIN | 10.184,000 | 49.494,24 | 0,38 | ||
| TEKST | 16.131,650 | 16.938,23 | 0,13 | ||
| GSDHO | 38.409,000 | 40.329,45 | 0,31 | ||
| AGYO | 6.324,080 | 8.347,79 | 0,06 | ||
| ASYAB | 70.519,000 | 265.151,44 | 2,06 | ||
| TAVHL | 24.558,000 | 157.171,20 | 1,22 | ||
| HALKB | 48.011,000 | 585.734,20 | 4,55 | ||
| ALBRK | 18.218,000 | 47.366,80 | 0,37 | ||
| TKFEN | 20.464,047 | 103.343,44 | 0,80 | ||
| SNGYO | 30.112,250 | 50.588,58 | 0,39 | ||
| TOPLAM | 1.935.189,02 | 10.918.074,57 | 84,84 | ||
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI | |||||
| 1. Devlet Tahvilleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Hazine Bonoları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL) | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) | |||||
| E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER | |||||
| F) FİNANSMAN BONOLARI | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| H) YABANCI MENKUL KIYMETLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| İ) DİĞER | |||||
| 1. O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT090113T13 | 02.08.2010 | 1.500.000,00 | 1.500.538,30 | 11,66 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 50.000,00 | 50.017,53 | 0,39 | |
| VADELİ TOPLAM | 1.550.000,00 | 1.550.555,83 | 12,05 | ||
| 3. Takasbank Repolar | |||||
| a) Takasbank O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) Takasbank Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK VADELİ TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TAKASBANK TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| REPOLAR TOPLAM | 1.550.000,00 | 1.550.555,83 | 12,05 | ||
| 4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| YATIRIM FONLARI TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Vadeli Mevduatlar | |||||
| BANKA | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| VADELİ MEVDUAT TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) FON PORTFOY DEĞERİ | 12.868.748,67 | 100,00 | |||
| B) HAZIR DEĞERLER | 1.073,45 | 0,01 | |||
| C) ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 | |||
| 1) Kıymet Satım Alacağı | 0,00 | ||||
| 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 4) Diğer Alacaklar | 0,00 | ||||
| D) BORÇLAR | 284.030,18 | 2,21 | |||
| 1) Yönetim Ücreti | 45.170,20 | ||||
| 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 4) Kıymet Alım Borcu | 0,00 | ||||
| 5) Denetim Ücretleri Karşılığı | 2.484,14 | ||||
| 6) Diğer Borçlar | 236.375,84 | ||||
| 7) SSDF Gideri | 0,00 | ||||
| FON TOPLAM DEĞERİ | 12.585.791,94 | 100,00 | |||
| VOB - VADELİ İŞLEMLER | |||||
| Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | |||||
| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% | |||
| İhraç İzin Ücretleri | 0,00 | 0,00 | |||
| İlan Gideri | 1.059,56 | 0,02 | |||
| Sigorta Ücretleri | 373,22 | 0,01 | |||
| Aracılık Komisyonları | 7.684,35 | 0,14 | |||
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 73,20 | 0,00 | |||
| Fon Yönetim Ücreti | 43.726,73 | 0,82 | |||
| Denetim Ücretleri | 358,05 | 0,01 | |||
| Katılma Belgesi Basım Ücreti | 0,00 | 0,00 | |||
| Vergi Resim Harç vb Giderler | 18,55 | 0,00 | |||
| Diğer | 0,00 | 0,00 | |||
| Toplam | 53.293,66 | ||||