| Haziran Ayı Raporu İçin Tıklayınız. | |||||
| A TİPİ İMKB ULUSAL-30 ENDEKS FON (809) | |||||
| 01.07.2010-31.07.2010 DÖNEMİ AYLIK RAPORU | |||||
| I. FONU TANITICI BİLGİLER | |||||
| a) Fonun Adı | A TİPİ İMKB ULUSAL-30 ENDEKS FON (809) | ||||
| b) Kurucunun Ünvanı | T. İŞ BANKASI A.Ş. | ||||
| c) Yöneticinin Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | ||||
| d) Fon Tutarı | 50.000.000,00 | ||||
| e) Fon Toplam Değeri | 25.707.921,45 | ||||
| f) Tedavüldeki Pay Sayısı | 826.321.233,00 | ||||
| g) Fonun Kuruluş Tarihi | 10.03.2000 | ||||
| h) Fonun Süresi | Süresizdir | ||||
| II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | |||||
| a) Ay Sonu Pay Fiyatı | 0,031111 | ||||
| b) Önceki Ay Pay Fiyatı | 0,028512 | ||||
| c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | 9,12 | ||||
| d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | 12,91 | ||||
| e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | 35,00 | ||||
| f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi | 100,00 | ||||
| g) Aylık Ort.Tedavül Oranı | 18,07 | ||||
| h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı | 5,17 | ||||
| i) Portföyün Ortalama vadesi | 1,00 | ||||
| III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) HİSSE SENETLERİ | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| SISE | 107.033,497 | 202.293,31 | 0,77 | ||
| TSKB | 0,933 | 1,92 | 0,00 | ||
| TOPLAM | 107.034,43 | 202.295,23 | 0,77 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| ENKAI | 73.039,498 | 405.369,21 | 1,55 | ||
| TUPRS | 31.823,000 | 1.089.937,75 | 4,16 | ||
| AKBNK | 447.182,654 | 3.733.975,16 | 14,25 | ||
| KCHOL | 123.714,400 | 736.100,68 | 2,81 | ||
| GARAN | 593.764,000 | 4.631.359,20 | 17,68 | ||
| TOASO | 30.657,000 | 176.277,75 | 0,67 | ||
| SAHOL | 219.551,994 | 1.536.863,96 | 5,87 | ||
| VESTL | 9.351,000 | 21.320,28 | 0,08 | ||
| ARCLK | 33.856,000 | 252.227,20 | 0,96 | ||
| EREGL | 204.446,583 | 858.675,65 | 3,28 | ||
| ISCTR | 385.564,761 | 2.178.440,90 | 8,31 | ||
| PETKM | 99.582,203 | 218.085,02 | 0,83 | ||
| DOHOL | 24.268,594 | 26.452,77 | 0,10 | ||
| YKBNK | 265.540,000 | 1.216.173,20 | 4,64 | ||
| TCELL | 185.950,000 | 1.645.657,50 | 6,28 | ||
| TEBNK | 57.110,000 | 122.215,40 | 0,47 | ||
| VAKBN | 159.690,000 | 651.535,20 | 2,49 | ||
| SKBNK | 180.110,125 | 293.579,50 | 1,12 | ||
| THYAO | 137.975,708 | 601.574,09 | 2,30 | ||
| ASYAB | 108.288,000 | 407.162,88 | 1,55 | ||
| ECILC | 3.818,000 | 8.819,58 | 0,03 | ||
| TAVHL | 35.115,500 | 224.739,20 | 0,86 | ||
| HALKB | 79.847,000 | 974.133,40 | 3,72 | ||
| KRDMD | 153.956,769 | 92.374,06 | 0,35 | ||
| TKFEN | 32.182,939 | 162.523,84 | 0,62 | ||
| TTKOM | 131.344,000 | 742.093,60 | 2,83 | ||
| KOZAA | 20.788,000 | 78.578,64 | 0,30 | ||
| SNGYO | 1,328 | 2,23 | 0,00 | ||
| KOZAL | 2.223,000 | 29.121,30 | 0,11 | ||
| TOPLAM | 3.830.742,06 | 23.115.369,15 | 88,22 | ||
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI | |||||
| 1. Devlet Tahvilleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Hazine Bonoları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL) | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) | |||||
| E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER | |||||
| F) FİNANSMAN BONOLARI | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| H) YABANCI MENKUL KIYMETLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| İ) DİĞER | |||||
| 1. O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT090113T13 | 02.08.2010 | 2.500.000,00 | 2.500.897,18 | 9,55 | |
| TRT161111T14 | 02.08.2010 | 382.000,00 | 382.133,95 | 1,46 | |
| VADELİ TOPLAM | 2.882.000,00 | 2.883.031,13 | 11,00 | ||
| 3. Takasbank Repolar | |||||
| a) Takasbank O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) Takasbank Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK VADELİ TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TAKASBANK TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| REPOLAR TOPLAM | 2.882.000,00 | 2.883.031,13 | 11,00 | ||
| 4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| YATIRIM FONLARI TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Vadeli Mevduatlar | |||||
| BANKA | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| VADELİ MEVDUAT TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) FON PORTFOY DEĞERİ | 26.200.695,51 | 100,00 | |||
| B) HAZIR DEĞERLER | 1.176,74 | 0,00 | |||
| C) ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 | |||
| 1) Kıymet Satım Alacağı | 0,00 | ||||
| 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 4) Diğer Alacaklar | 0,00 | ||||
| D) BORÇLAR | 493.950,80 | 1,89 | |||
| 1) Yönetim Ücreti | 86.909,88 | ||||
| 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 4) Kıymet Alım Borcu | 0,00 | ||||
| 5) Denetim Ücretleri Karşılığı | 2.484,14 | ||||
| 6) Diğer Borçlar | 404.556,78 | ||||
| 7) SSDF Gideri | 0,00 | ||||
| FON TOPLAM DEĞERİ | 25.707.921,45 | 100,00 | |||
| VOB - VADELİ İŞLEMLER | |||||
| Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | |||||
| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% | |||
| İhraç İzin Ücretleri | 0,00 | 0,00 | |||
| İlan Gideri | 1.185,11 | 0,01 | |||
| Sigorta Ücretleri | 535,41 | 0,01 | |||
| Aracılık Komisyonları | 5.446,22 | 0,06 | |||
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 73,20 | 0,00 | |||
| Fon Yönetim Ücreti | 84.215,15 | 0,92 | |||
| Denetim Ücretleri | 358,05 | 0,00 | |||
| Katılma Belgesi Basım Ücreti | 0,00 | 0,00 | |||
| Vergi Resim Harç vb Giderler | 18,55 | 0,00 | |||
| Diğer | 0,00 | 0,00 | |||
| Toplam | 91.831,69 | ||||