| Haziran Ayı Raporu İçin Tıklayınız. | |||||
| B TİPİ İNTERNET LİKİT FONU (808) | |||||
| 01.07.2010-31.07.2010 DÖNEMİ AYLIK RAPORU | |||||
| I. FONU TANITICI BİLGİLER | |||||
| a) Fonun Adı | B TİPİ İNTERNET LİKİT FONU (808) | ||||
| b) Kurucunun Ünvanı | T. İŞ BANKASI A.Ş. | ||||
| c) Yöneticinin Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | ||||
| d) Fon Tutarı | 1.500.000,00 | ||||
| e) Fon Toplam Değeri | 524.520.148,72 | ||||
| f) Tedavüldeki Pay Sayısı | 116.636.143,00 | ||||
| g) Fonun Kuruluş Tarihi | 04.05.1990 | ||||
| h) Fonun Süresi | Süresizdir | ||||
| II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | |||||
| a) Ay Sonu Pay Fiyatı | 4,496988 | ||||
| b) Önceki Ay Pay Fiyatı | 4,480464 | ||||
| c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | 0,37 | ||||
| d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | 2,43 | ||||
| e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | 4,54 | ||||
| f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi | 100,00 | ||||
| g) Aylık Ort.Tedavül Oranı | 78,27 | ||||
| h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı | 19,24 | ||||
| i) Portföyün Ortalama vadesi | 14,44 | ||||
| III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) HİSSE SENETLERİ | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI | |||||
| 1. Devlet Tahvilleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT031110T10 | 03.11.2010 | 58.000.000,00 | 56.912.500,00 | 10,88 | |
| TRT081210T14 | 08.12.2010 | 29.500.000,00 | 28.744.505,00 | 5,50 | |
| TRT180810K17 | 18.08.2010 | 224.000.000,00 | 11.251.520,00 | 2,15 | |
| TOPLAM | 311.500.000,00 | 96.908.525,00 | 18,53 | ||
| 2. Hazine Bonoları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRB180810T18 | 18.08.2010 | 19.000.000,00 | 18.939.580,00 | 3,62 | |
| TRB080910T19 | 08.09.2010 | 5.000.000,00 | 4.964.400,00 | 0,95 | |
| TOPLAM | 24.000.000,00 | 23.903.980,00 | 4,57 | ||
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL) | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) | |||||
| E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER | |||||
| F) FİNANSMAN BONOLARI | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| H) YABANCI MENKUL KIYMETLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| İ) DİĞER | |||||
| 1. O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT120111T10 | 02.08.2010 | 7.000.000,00 | 7.002.512,10 | 1,34 | |
| TRT120111T10 | 02.08.2010 | 3.000.000,00 | 3.001.076,62 | 0,57 | |
| TRT120111T10 | 02.08.2010 | 7.000.000,00 | 7.002.512,10 | 1,34 | |
| TRT120111T10 | 02.08.2010 | 3.000.000,00 | 3.001.076,62 | 0,57 | |
| TRB120111T10 | 02.08.2010 | 7.000.000,00 | 7.002.512,10 | 1,34 | |
| TRB120111T10 | 02.08.2010 | 3.000.000,00 | 3.001.076,62 | 0,57 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 2.000.000,00 | 2.000.717,74 | 0,38 | |
| TRT160714T17 | 02.08.2010 | 8.000.000,00 | 8.002.870,98 | 1,53 | |
| TRT090113T13 | 02.08.2010 | 2.000.000,00 | 2.000.717,74 | 0,38 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 8.000.000,00 | 8.002.870,98 | 1,53 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 1,82 | |
| TRT090113T13 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,10 | |
| TRT020211T11 | 02.08.2010 | 6.000.000,00 | 6.002.153,23 | 1,15 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 3.500.000,00 | 3.501.256,06 | 0,67 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 6.500.000,00 | 6.502.332,67 | 1,24 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 3.500.000,00 | 3.501.256,06 | 0,67 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 6.500.000,00 | 6.502.332,67 | 1,24 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 3.500.000,00 | 3.501.256,06 | 0,67 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 6.500.000,00 | 6.502.332,67 | 1,24 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 3.500.000,00 | 3.501.256,06 | 0,67 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 6.500.000,00 | 6.502.332,67 | 1,24 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 3.500.000,00 | 3.501.256,06 | 0,67 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 6.500.000,00 | 6.502.332,67 | 1,24 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 3.500.000,00 | 3.501.256,06 | 0,67 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 6.500.000,00 | 6.502.332,67 | 1,24 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 3.500.000,00 | 3.501.256,06 | 0,67 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 6.500.000,00 | 6.502.332,67 | 1,24 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 3.500.000,00 | 3.501.256,06 | 0,67 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 6.500.000,00 | 6.502.332,67 | 1,24 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 3.500.000,00 | 3.501.256,06 | 0,67 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 6.500.000,00 | 6.502.332,67 | 1,24 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 3.500.000,00 | 3.501.256,06 | 0,67 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 6.500.000,00 | 6.502.332,67 | 1,24 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 5.500.000,00 | 5.501.973,80 | 1,05 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 4.500.000,00 | 4.501.614,92 | 0,86 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 1,82 | |
| TRT080611T11 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,10 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 1,82 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,10 | |
| TRT080611T11 | 02.08.2010 | 1.000.000,00 | 1.000.358,88 | 0,19 | |
| TRT190111T13 | 02.08.2010 | 9.000.000,00 | 9.003.229,85 | 1,72 | |
| TRT031110T10 | 02.08.2010 | 7.500.000,00 | 7.502.691,54 | 1,43 | |
| TRT150212T15 | 02.08.2010 | 2.500.000,00 | 2.500.897,18 | 0,48 | |
| TRT260912T15 | 02.08.2010 | 1.000.000,00 | 1.000.358,88 | 0,19 | |
| TRT150212T15 | 02.08.2010 | 1.000.000,00 | 1.000.358,88 | 0,19 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 2.000.000,00 | 2.000.717,74 | 0,38 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 6.000.000,00 | 6.002.153,23 | 1,15 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 4.000.000,00 | 4.001.435,48 | 0,77 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 6.000.000,00 | 6.002.153,23 | 1,15 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 4.000.000,00 | 4.001.435,48 | 0,77 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 6.000.000,00 | 6.002.153,23 | 1,15 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 4.000.000,00 | 4.001.435,48 | 0,77 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 6.000.000,00 | 6.002.153,23 | 1,15 | |
| TRB120111T10 | 02.08.2010 | 6.500.000,00 | 6.502.332,67 | 1,24 | |
| TRT161111T14 | 02.08.2010 | 146.000,00 | 146.052,00 | 0,03 | |
| TRT161111T14 | 02.08.2010 | 190.000,00 | 190.067,15 | 0,04 | |
| 12.08.2010 | 500.000,00 | 502.362,48 | 0,10 | ||
| 12.08.2010 | 500.000,00 | 502.362,48 | 0,10 | ||
| 12.08.2010 | 500.000,00 | 502.362,48 | 0,10 | ||
| 12.08.2010 | 500.000,00 | 502.362,48 | 0,10 | ||
| 12.08.2010 | 500.000,00 | 502.362,48 | 0,10 | ||
| 12.08.2010 | 1.000.000,00 | 1.004.724,96 | 0,19 | ||
| 12.08.2010 | 1.500.000,00 | 1.507.087,45 | 0,29 | ||
| 12.08.2010 | 2.500.000,00 | 2.511.812,41 | 0,48 | ||
| 12.08.2010 | 2.500.000,00 | 2.511.812,41 | 0,48 | ||
| 12.08.2010 | 1.500.000,00 | 1.507.087,45 | 0,29 | ||
| 12.08.2010 | 7.500.000,00 | 7.535.437,22 | 1,44 | ||
| 12.08.2010 | 1.000.000,00 | 1.004.724,96 | 0,19 | ||
| 12.08.2010 | 7.000.000,00 | 7.033.074,74 | 1,34 | ||
| 12.08.2010 | 3.000.000,00 | 3.014.174,88 | 0,58 | ||
| 12.08.2010 | 5.000.000,00 | 5.023.624,81 | 0,96 | ||
| 12.08.2010 | 5.000.000,00 | 5.023.624,81 | 0,96 | ||
| 12.08.2010 | 5.000.000,00 | 5.023.624,81 | 0,96 | ||
| 12.08.2010 | 3.500.000,00 | 3.516.537,37 | 0,67 | ||
| VADELİ TOPLAM | 311.336.000,00 | 311.659.483,82 | 59,59 | ||
| 3. Takasbank Repolar | |||||
| a) Takasbank O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) Takasbank Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| 02.08.2010 | 7.000.000,00 | 7.066.666,00 | 1,35 | ||
| 02.08.2010 | 13.000.000,00 | 13.123.808,29 | 2,51 | ||
| 09.08.2010 | 15.000.000,00 | 15.114.759,44 | 2,89 | ||
| 12.08.2010 | 15.000.000,00 | 15.106.745,53 | 2,89 | ||
| 31.08.2010 | 40.000.000,00 | 40.143.546,75 | 7,68 | ||
| TAKASBANK VADELİ TOPLAM | 90.000.000,00 | 90.555.526,01 | 17,31 | ||
| TAKASBANK TOPLAM | 90.000.000,00 | 90.555.526,01 | 17,31 | ||
| REPOLAR TOPLAM | 401.336.000,00 | 402.215.009,83 | 76,90 | ||
| 4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| YATIRIM FONLARI TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Vadeli Mevduatlar | |||||
| BANKA | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| VADELİ MEVDUAT TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) FON PORTFOY DEĞERİ | 523.027.514,83 | 100,00 | |||
| B) HAZIR DEĞERLER | 2.677.897,76 | 0,51 | |||
| C) ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 | |||
| 1) Kıymet Satım Alacağı | 0,00 | ||||
| 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 4) Diğer Alacaklar | 0,00 | ||||
| D) BORÇLAR | 1.185.263,87 | 0,23 | |||
| 1) Yönetim Ücreti | 1.181.673,85 | ||||
| 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 4) Kıymet Alım Borcu | 0,00 | ||||
| 5) Denetim Ücretleri Karşılığı | 3.590,02 | ||||
| 6) Diğer Borçlar | 0,00 | ||||
| 7) SSDF Gideri | 0,00 | ||||
| FON TOPLAM DEĞERİ | 524.520.148,72 | 100,00 | |||
| VOB - VADELİ İŞLEMLER | |||||
| Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | |||||
| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% | |||
| İhraç İzin Ücretleri | 8.794,91 | 0,01 | |||
| İlan Gideri | 501,56 | 0,00 | |||
| Sigorta Ücretleri | 6.182,65 | 0,01 | |||
| Aracılık Komisyonları | 55.455,67 | 0,05 | |||
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 73,20 | 0,00 | |||
| Fon Yönetim Ücreti | 1.144.931,97 | 0,94 | |||
| Denetim Ücretleri | 517,08 | 0,00 | |||
| Katılma Belgesi Basım Ücreti | 0,00 | 0,00 | |||
| Vergi Resim Harç vb Giderler | 18,55 | 0,00 | |||
| Diğer | 72,94 | 0,00 | |||
| Toplam | 1.216.548,53 | ||||