| Haziran Ayı Raporu İçin Tıklayınız. | |||||
| A TİPİ DEĞİŞKEN FON (807) | |||||
| 01.07.2010-31.07.2010 DÖNEMİ AYLIK RAPORU | |||||
| I. FONU TANITICI BİLGİLER | |||||
| a) Fonun Adı | A TİPİ DEĞİŞKEN FON (807) | ||||
| b) Kurucunun Ünvanı | T. İŞ BANKASI A.Ş. | ||||
| c) Yöneticinin Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | ||||
| d) Fon Tutarı | 1.500.000,00 | ||||
| e) Fon Toplam Değeri | 14.976.989,64 | ||||
| f) Tedavüldeki Pay Sayısı | 3.375.781,00 | ||||
| g) Fonun Kuruluş Tarihi | 23.02.1993 | ||||
| h) Fonun Süresi | Süresizdir | ||||
| II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | |||||
| a) Ay Sonu Pay Fiyatı | 4,436502 | ||||
| b) Önceki Ay Pay Fiyatı | 4,324056 | ||||
| c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | 2,60 | ||||
| d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | 2,75 | ||||
| e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | 15,78 | ||||
| f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi | 100,00 | ||||
| g) Aylık Ort.Tedavül Oranı | 2,31 | ||||
| h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı | 21,54 | ||||
| i) Portföyün Ortalama vadesi | 29,25 | ||||
| III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) HİSSE SENETLERİ | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| ANSGR | 0,539 | 0,58 | 0,00 | ||
| TOPLAM | 0,54 | 0,58 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| ENKAI | 66.944,443 | 367.524,99 | 2,59 | ||
| TUPRS | 8.500,000 | 288.915,00 | 2,03 | ||
| AKBNK | 43.333,332 | 360.099,99 | 2,53 | ||
| AYGAZ | 22.000,000 | 145.860,00 | 1,03 | ||
| GARAN | 59.000,000 | 463.740,00 | 3,26 | ||
| FROTO | 13.000,000 | 145.340,00 | 1,02 | ||
| SAHOL | 66.200,775 | 458.771,37 | 3,23 | ||
| ARCLK | 23.300,000 | 172.886,00 | 1,22 | ||
| EREGL | 0,961 | 4,00 | 0,00 | ||
| CIMSA | 15.000,000 | 138.450,00 | 0,97 | ||
| ISCTR | 106.500,000 | 597.465,00 | 4,20 | ||
| DOHOL | 0,990 | 1,07 | 0,00 | ||
| YKBNK | 100.500,000 | 460.290,00 | 3,24 | ||
| THYAO | 103.221,427 | 447.980,99 | 3,15 | ||
| DOAS | 25.000,000 | 181.250,00 | 1,27 | ||
| ASYAB | 35.000,000 | 130.200,00 | 0,92 | ||
| TAVHL | 46.000,000 | 292.560,00 | 2,06 | ||
| HALKB | 36.200,000 | 436.572,00 | 3,07 | ||
| TATKS | 40.000,000 | 134.000,00 | 0,94 | ||
| TTKOM | 93.300,000 | 525.279,00 | 3,69 | ||
| SNGYO | 0,992 | 1,67 | 0,00 | ||
| TOPLAM | 903.002,92 | 5.747.191,08 | 40,43 | ||
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI | |||||
| 1. Devlet Tahvilleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT081210T14 | 08.12.2010 | 85.061,00 | 82.882,59 | 0,58 | |
| TRT080611T11 | 08.06.2011 | 1.600.000,00 | 1.500.800,00 | 10,56 | |
| TOPLAM | 1.685.061,00 | 1.583.682,59 | 11,14 | ||
| 2. Hazine Bonoları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL) | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) | |||||
| E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER | |||||
| F) FİNANSMAN BONOLARI | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| H) YABANCI MENKUL KIYMETLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| İ) DİĞER | |||||
| 1. O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT110215T16 | 02.08.2010 | 3.000.000,00 | 3.001.068,40 | 21,11 | |
| TRT110215T16 | 02.08.2010 | 3.500.000,00 | 3.501.246,46 | 24,63 | |
| TRT110215T16 | 02.08.2010 | 383.000,00 | 383.136,40 | 2,70 | |
| VADELİ TOPLAM | 6.883.000,00 | 6.885.451,26 | 48,43 | ||
| 3. Takasbank Repolar | |||||
| a) Takasbank O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) Takasbank Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK VADELİ TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TAKASBANK TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| REPOLAR TOPLAM | 6.883.000,00 | 6.885.451,26 | 48,43 | ||
| 4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| YATIRIM FONLARI TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Vadeli Mevduatlar | |||||
| BANKA | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| VADELİ MEVDUAT TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) FON PORTFOY DEĞERİ | 14.216.325,53 | 100,00 | |||
| B) HAZIR DEĞERLER | 628.205,20 | 4,42 | |||
| C) ALACAKLAR | 209.050,00 | 1,47 | |||
| 1) Kıymet Satım Alacağı | 209.050,00 | ||||
| 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 4) Diğer Alacaklar | 0,00 | ||||
| D) BORÇLAR | 76.591,09 | 0,54 | |||
| 1) Yönetim Ücreti | 73.001,07 | ||||
| 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 4) Kıymet Alım Borcu | 0,00 | ||||
| 5) Denetim Ücretleri Karşılığı | 3.590,02 | ||||
| 6) Diğer Borçlar | 0,00 | ||||
| 7) SSDF Gideri | 0,00 | ||||
| FON TOPLAM DEĞERİ | 14.976.989,64 | 100,00 | |||
| VOB - VADELİ İŞLEMLER | |||||
| Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | |||||
| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% | |||
| İhraç İzin Ücretleri | 0,00 | 0,00 | |||
| İlan Gideri | 501,56 | 0,01 | |||
| Sigorta Ücretleri | 199,41 | 0,00 | |||
| Aracılık Komisyonları | 7.585,06 | 0,09 | |||
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 73,20 | 0,00 | |||
| Fon Yönetim Ücreti | 70.732,32 | 0,89 | |||
| Denetim Ücretleri | 517,08 | 0,01 | |||
| Katılma Belgesi Basım Ücreti | 0,00 | 0,00 | |||
| Vergi Resim Harç vb Giderler | 18,55 | 0,00 | |||
| Diğer | 0,00 | 0,00 | |||
| Toplam | 79.627,18 | ||||