| Haziran Ayı Raporu İçin Tıklayınız. | |||||
| B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU (806) | |||||
| 01.07.2010-31.07.2010 DÖNEMİ AYLIK RAPORU | |||||
| I. FONU TANITICI BİLGİLER | |||||
| a) Fonun Adı | B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU (806) | ||||
| b) Kurucunun Ünvanı | T. İŞ BANKASI A.Ş. | ||||
| c) Yöneticinin Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | ||||
| d) Fon Tutarı | 1.000.000,00 | ||||
| e) Fon Toplam Değeri | 626.818.668,36 | ||||
| f) Tedavüldeki Pay Sayısı | 11.154.791,00 | ||||
| g) Fonun Kuruluş Tarihi | 08.05.1990 | ||||
| h) Fonun Süresi | Süresizdir | ||||
| II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | |||||
| a) Ay Sonu Pay Fiyatı | 56,192776 | ||||
| b) Önceki Ay Pay Fiyatı | 55,878263 | ||||
| c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | 0,56 | ||||
| d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | 2,70 | ||||
| e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | 6,27 | ||||
| f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi | 100,00 | ||||
| g) Aylık Ort.Tedavül Oranı | 11,25 | ||||
| h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı | 3,13 | ||||
| i) Portföyün Ortalama vadesi | 225,09 | ||||
| III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) HİSSE SENETLERİ | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI | |||||
| 1. Devlet Tahvilleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT190111T13 | 19.01.2011 | 72.300.000,00 | 74.692.407,00 | 11,89 | |
| TRT070911T19 | 07.09.2011 | 60.900.900,00 | 64.201.728,78 | 10,22 | |
| TRT020211T11 | 02.02.2011 | 181.000.000,00 | 174.261.370,00 | 27,73 | |
| TRT110511T17 | 11.05.2011 | 97.500.982,00 | 91.942.451,02 | 14,63 | |
| TRT081210T14 | 08.12.2010 | 5.101.060,00 | 4.970.421,85 | 0,79 | |
| TRT030811T14 | 03.08.2011 | 25.000.000,00 | 23.161.250,00 | 3,69 | |
| TRT130411T16 | 13.04.2011 | 12.584.548,00 | 11.946.259,73 | 1,90 | |
| TRT161111T14 | 16.11.2011 | 2.500.000,00 | 2.259.250,00 | 0,36 | |
| TRSAKFH31213 | 02.03.2012 | 2.211.988,00 | 2.321.481,41 | 0,37 | |
| TRT250112T14 | 25.01.2012 | 13.000.000,00 | 11.540.880,00 | 1,84 | |
| TRT080611T11 | 08.06.2011 | 29.592.011,00 | 27.757.306,32 | 4,42 | |
| TRT250412T11 | 25.04.2012 | 20.000.000,00 | 17.412.800,00 | 2,77 | |
| TOPLAM | 521.691.489,00 | 506.467.606,11 | 80,59 | ||
| 2. Hazine Bonoları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRB120111T10 | 12.01.2011 | 83.500.000,00 | 80.766.210,00 | 12,85 | |
| TRB200711T14 | 20.07.2011 | 4.305.566,00 | 4.005.424,99 | 0,64 | |
| TOPLAM | 87.805.566,00 | 84.771.634,99 | 13,49 | ||
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL) | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) | |||||
| E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER | |||||
| F) FİNANSMAN BONOLARI | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| H) YABANCI MENKUL KIYMETLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| İ) DİĞER | |||||
| 1. O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT110215T16 | 02.08.2010 | 5.500.000,00 | 5.501.958,73 | 0,88 | |
| TRT161111T14 | 02.08.2010 | 17.000,00 | 17.006,05 | 0,00 | |
| VADELİ TOPLAM | 5.517.000,00 | 5.518.964,78 | 0,88 | ||
| 3. Takasbank Repolar | |||||
| a) Takasbank O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) Takasbank Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK VADELİ TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TAKASBANK TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| REPOLAR TOPLAM | 5.517.000,00 | 5.518.964,78 | 0,88 | ||
| 4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| YATIRIM FONLARI TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Vadeli Mevduatlar | |||||
| BANKA | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| VADELİ MEVDUAT TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) FON PORTFOY DEĞERİ | 628.432.912,64 | 100,00 | |||
| B) HAZIR DEĞERLER | 5.799,03 | 0,00 | |||
| C) ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 | |||
| 1) Kıymet Satım Alacağı | 0,00 | ||||
| 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 4) Diğer Alacaklar | 0,00 | ||||
| D) BORÇLAR | 1.620.043,31 | 0,26 | |||
| 1) Yönetim Ücreti | 1.615.075,37 | ||||
| 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 4) Kıymet Alım Borcu | 0,00 | ||||
| 5) Denetim Ücretleri Karşılığı | 4.967,94 | ||||
| 6) Diğer Borçlar | 0,00 | ||||
| 7) SSDF Gideri | 0,00 | ||||
| FON TOPLAM DEĞERİ | 626.818.668,36 | 100,00 | |||
| VOB - VADELİ İŞLEMLER | |||||
| Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | |||||
| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% | |||
| İhraç İzin Ücretleri | 0,00 | 0,00 | |||
| İlan Gideri | 501,56 | 0,00 | |||
| Sigorta Ücretleri | 7.531,60 | 0,01 | |||
| Aracılık Komisyonları | 19.882,80 | 0,01 | |||
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 73,20 | 0,00 | |||
| Fon Yönetim Ücreti | 1.564.202,42 | 0,98 | |||
| Denetim Ücretleri | 716,41 | 0,00 | |||
| Katılma Belgesi Basım Ücreti | 0,00 | 0,00 | |||
| Vergi Resim Harç vb Giderler | 18,55 | 0,00 | |||
| Diğer | 39,40 | 0,00 | |||
| Toplam | 1.592.965,94 | ||||