| Haziran Ayı Raporu İçin Tıklayınız. | |||||
| B TİPİ DEĞİŞKEN FON (804) | |||||
| 01.07.2010-31.07.2010 DÖNEMİ AYLIK RAPORU | |||||
| I. FONU TANITICI BİLGİLER | |||||
| a) Fonun Adı | B TİPİ DEĞİŞKEN FON (804) | ||||
| b) Kurucunun Ünvanı | T. İŞ BANKASI A.Ş. | ||||
| c) Yöneticinin Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | ||||
| d) Fon Tutarı | 1.000.000,00 | ||||
| e) Fon Toplam Değeri | 210.639.416,09 | ||||
| f) Tedavüldeki Pay Sayısı | 5.427.957,00 | ||||
| g) Fonun Kuruluş Tarihi | 29.12.1989 | ||||
| h) Fonun Süresi | Süresizdir | ||||
| II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | |||||
| a) Ay Sonu Pay Fiyatı | 38,806390 | ||||
| b) Önceki Ay Pay Fiyatı | 38,529541 | ||||
| c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | 0,72 | ||||
| d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | 2,67 | ||||
| e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | 6,39 | ||||
| f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi | 100,00 | ||||
| g) Aylık Ort.Tedavül Oranı | 5,32 | ||||
| h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı | 2,18 | ||||
| i) Portföyün Ortalama vadesi | 387,50 | ||||
| III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) HİSSE SENETLERİ | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI | |||||
| 1. Devlet Tahvilleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT180810T18 | 18.08.2010 | 77.133,90 | 80.761,51 | 0,04 | |
| TRT070911T19 | 07.09.2011 | 1.000.000,00 | 1.054.200,00 | 0,50 | |
| TRT110511T17 | 11.05.2011 | 51.300.389,00 | 48.375.753,82 | 22,89 | |
| TRT081210T14 | 08.12.2010 | 454,90 | 443,25 | 0,00 | |
| TRT030811T14 | 03.08.2011 | 20.203.793,80 | 18.717.804,77 | 8,86 | |
| TRT130411T16 | 13.04.2011 | 8.853.522,00 | 8.404.471,36 | 3,98 | |
| TRT161111T14 | 16.11.2011 | 31.000.000,00 | 28.014.700,00 | 13,26 | |
| TRSAKFH31213 | 02.03.2012 | 3.706.529,00 | 3.890.002,19 | 1,84 | |
| TRT250112T14 | 25.01.2012 | 39.000.000,00 | 34.622.640,00 | 16,39 | |
| TRT080611T11 | 08.06.2011 | 15.236.805,00 | 14.292.123,09 | 6,76 | |
| TRT250412T11 | 25.04.2012 | 29.314.547,00 | 25.522.417,20 | 12,08 | |
| TOPLAM | 199.693.174,60 | 182.975.317,19 | 86,60 | ||
| 2. Hazine Bonoları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL) | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) | |||||
| E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER | |||||
| F) FİNANSMAN BONOLARI | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| H) YABANCI MENKUL KIYMETLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| İ) DİĞER | |||||
| 1. O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT010420T19 | 02.08.2010 | 3.000.000,00 | 3.001.068,40 | 1,42 | |
| TRT110215T16 | 02.08.2010 | 1.000.000,00 | 1.000.356,14 | 0,47 | |
| TRT110215T16 | 02.08.2010 | 335.000,00 | 335.119,30 | 0,16 | |
| VADELİ TOPLAM | 4.335.000,00 | 4.336.543,84 | 2,05 | ||
| 3. Takasbank Repolar | |||||
| a) Takasbank O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) Takasbank Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK VADELİ TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TAKASBANK TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| REPOLAR TOPLAM | 4.335.000,00 | 4.336.543,84 | 2,05 | ||
| 4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| YATIRIM FONLARI TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Vadeli Mevduatlar | |||||
| BANKA | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| VADELİ MEVDUAT TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) FON PORTFOY DEĞERİ | 211.297.049,90 | 100,00 | |||
| B) HAZIR DEĞERLER | 4.809,27 | 0,00 | |||
| C) ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 | |||
| 1) Kıymet Satım Alacağı | 0,00 | ||||
| 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 4) Diğer Alacaklar | 0,00 | ||||
| D) BORÇLAR | 662.443,08 | 0,31 | |||
| 1) Yönetim Ücreti | 658.024,96 | ||||
| 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 4) Kıymet Alım Borcu | 0,00 | ||||
| 5) Denetim Ücretleri Karşılığı | 4.418,12 | ||||
| 6) Diğer Borçlar | 0,00 | ||||
| 7) SSDF Gideri | 0,00 | ||||
| FON TOPLAM DEĞERİ | 210.639.416,09 | 100,00 | |||
| VOB - VADELİ İŞLEMLER | |||||
| Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | |||||
| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% | |||
| İhraç İzin Ücretleri | 0,00 | 0,00 | |||
| İlan Gideri | 501,56 | 0,00 | |||
| Sigorta Ücretleri | 2.506,02 | 0,00 | |||
| Aracılık Komisyonları | 2.509,46 | 0,00 | |||
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 73,20 | 0,00 | |||
| Fon Yönetim Ücreti | 637.479,40 | 0,99 | |||
| Denetim Ücretleri | 636,74 | 0,00 | |||
| Katılma Belgesi Basım Ücreti | 0,00 | 0,00 | |||
| Vergi Resim Harç vb Giderler | 18,55 | 0,00 | |||
| Diğer | 2,93 | 0,00 | |||
| Toplam | 643.727,86 | ||||