| Haziran Ayı Raporu için Tıklayınız. | |||||
| A TİPİ İŞTİRAK FONU (803) | |||||
| 01.07.2010-31.07.2010 DÖNEMİ AYLIK RAPORU | |||||
| I. FONU TANITICI BİLGİLER | |||||
| a) Fonun Adı | A TİPİ İŞTİRAK FONU (803) | ||||
| b) Kurucunun Ünvanı | T. İŞ BANKASI A.Ş. | ||||
| c) Yöneticinin Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | ||||
| d) Fon Tutarı | 300.000,00 | ||||
| e) Fon Toplam Değeri | 97.615.459,16 | ||||
| f) Tedavüldeki Pay Sayısı | 4.102.211,00 | ||||
| g) Fonun Kuruluş Tarihi | 29.08.1989 | ||||
| h) Fonun Süresi | Süresizdir | ||||
| II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | |||||
| a) Ay Sonu Pay Fiyatı | 23,794710 | ||||
| b) Önceki Ay Pay Fiyatı | 22,739443 | ||||
| c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | 4,64 | ||||
| d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | 7,67 | ||||
| e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | 39,34 | ||||
| f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi | 100,00 | ||||
| g) Aylık Ort.Tedavül Oranı | 14,85 | ||||
| h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı | 0,86 | ||||
| i) Portföyün Ortalama vadesi | 80,88 | ||||
| III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) HİSSE SENETLERİ | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| SISE | 3.735.090,634 | 7.021.970,39 | 7,37 | ||
| TRKCM | 3.538.652,875 | 7.678.876,74 | 8,06 | ||
| ANACM | 3.065.069,000 | 6.589.898,35 | 6,92 | ||
| ANSGR | 7.252.139,788 | 7.759.789,57 | 8,15 | ||
| TSKB | 3.632.843,498 | 7.483.657,61 | 7,86 | ||
| DENCM | 400.900,000 | 3.652.199,00 | 3,83 | ||
| ISGYO | 4.725.966,000 | 7.419.766,62 | 7,79 | ||
| ANHYT | 1.777.531,000 | 7.998.889,50 | 8,40 | ||
| ISFIN | 6.912.909,868 | 7.604.200,85 | 7,98 | ||
| SODA | 2.627.924,742 | 4.230.958,83 | 4,44 | ||
| ISYAT | 6.142.284,000 | 7.186.472,28 | 7,55 | ||
| ISMEN | 1.394.709,582 | 2.928.890,12 | 3,08 | ||
| TOPLAM | 45.206.020,99 | 77.555.569,86 | 81,44 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| ISGSY | 3.228.423,002 | 5.746.592,94 | 6,03 | ||
| TOPLAM | 3.228.423,00 | 5.746.592,94 | 6,03 | ||
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI | |||||
| 1. Devlet Tahvilleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT190111T13 | 19.01.2011 | 2.000.000,00 | 2.066.180,00 | 2,17 | |
| TRT031110T10 | 03.11.2010 | 2.300.000,00 | 2.256.875,00 | 2,37 | |
| TRT081210T14 | 08.12.2010 | 5.500.000,00 | 5.359.145,00 | 5,63 | |
| TOPLAM | 9.800.000,00 | 9.682.200,00 | 10,17 | ||
| 2. Hazine Bonoları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRB120111T10 | 12.01.2011 | 2.000.000,00 | 1.934.520,00 | 2,03 | |
| TOPLAM | 2.000.000,00 | 1.934.520,00 | 2,03 | ||
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL) | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) | |||||
| E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER | |||||
| F) FİNANSMAN BONOLARI | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| H) YABANCI MENKUL KIYMETLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| İ) DİĞER | |||||
| 1. O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT161111T14 | 02.08.2010 | 313.000,00 | 313.111,47 | 0,33 | |
| TRT210514T12 | 02.08.2010 | 2.000,00 | 2.000,71 | 0,00 | |
| VADELİ TOPLAM | 315.000,00 | 315.112,18 | 0,33 | ||
| 3. Takasbank Repolar | |||||
| a) Takasbank O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) Takasbank Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK VADELİ TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TAKASBANK TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| REPOLAR TOPLAM | 315.000,00 | 315.112,18 | 0,33 | ||
| 4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| YATIRIM FONLARI TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Vadeli Mevduatlar | |||||
| BANKA | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| VADELİ MEVDUAT TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) FON PORTFOY DEĞERİ | 95.233.994,98 | 100,00 | |||
| B) HAZIR DEĞERLER | 6.445,86 | 0,01 | |||
| C) ALACAKLAR | 2.880.100,00 | 3,02 | |||
| 1) Kıymet Satım Alacağı | 2.880.100,00 | ||||
| 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 4) Diğer Alacaklar | 0,00 | ||||
| D) BORÇLAR | 505.081,68 | 0,53 | |||
| 1) Yönetim Ücreti | 499.836,30 | ||||
| 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 4) Kıymet Alım Borcu | 0,00 | ||||
| 5) Denetim Ücretleri Karşılığı | 5.245,38 | ||||
| 6) Diğer Borçlar | 0,00 | ||||
| 7) SSDF Gideri | 0,00 | ||||
| FON TOPLAM DEĞERİ | 97.615.459,16 | 100,00 | |||
| VOB - VADELİ İŞLEMLER | |||||
| Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | |||||
| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% | |||
| İhraç İzin Ücretleri | 0,00 | 0,00 | |||
| İlan Gideri | 501,56 | 0,00 | |||
| Sigorta Ücretleri | 21.491,45 | 0,04 | |||
| Aracılık Komisyonları | 16.036,39 | 0,03 | |||
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 73,20 | 0,00 | |||
| Fon Yönetim Ücreti | 483.940,33 | 0,93 | |||
| Denetim Ücretleri | 756,09 | 0,00 | |||
| Katılma Belgesi Basım Ücreti | 0,00 | 0,00 | |||
| Vergi Resim Harç vb Giderler | 18,55 | 0,00 | |||
| Diğer | 14,70 | 0,00 | |||
| Toplam | 522.832,27 | ||||