| Haziran Ayı Raporu için Tıklayınız. | |||||
| A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (802) | |||||
| 01.07.2010-31.07.2010 DÖNEMİ AYLIK RAPORU | |||||
| I. FONU TANITICI BİLGİLER | |||||
| a) Fonun Adı | A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (802) | ||||
| b) Kurucunun Ünvanı | T. İŞ BANKASI A.Ş. | ||||
| c) Yöneticinin Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | ||||
| d) Fon Tutarı | 200.000,00 | ||||
| e) Fon Toplam Değeri | 27.248.807,87 | ||||
| f) Tedavüldeki Pay Sayısı | 823.067,00 | ||||
| g) Fonun Kuruluş Tarihi | 22.02.1989 | ||||
| h) Fonun Süresi | Süresizdir | ||||
| II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | |||||
| a) Ay Sonu Pay Fiyatı | 33,106427 | ||||
| b) Önceki Ay Pay Fiyatı | 31,410567 | ||||
| c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | 5,40 | ||||
| d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | 6,30 | ||||
| e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | 26,09 | ||||
| f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi | 100,00 | ||||
| g) Aylık Ort.Tedavül Oranı | 8,50 | ||||
| h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı | 11,00 | ||||
| i) Portföyün Ortalama vadesi | 18,13 | ||||
| III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) HİSSE SENETLERİ | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| ANSGR | 397.510,546 | 425.336,28 | 1,54 | ||
| TSKB | 125.000,223 | 257.500,46 | 0,93 | ||
| TOPLAM | 522.510,77 | 682.836,74 | 2,46 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| ENKAI | 71.127,775 | 390.491,48 | 1,41 | ||
| TUPRS | 27.343,000 | 929.388,57 | 3,35 | ||
| AKBNK | 133.333,330 | 1.107.999,97 | 4,00 | ||
| AYGAZ | 45.250,000 | 300.007,50 | 1,08 | ||
| GARAN | 239.750,000 | 1.884.435,00 | 6,80 | ||
| FROTO | 26.879,000 | 300.507,22 | 1,08 | ||
| TOASO | 103.779,000 | 596.729,25 | 2,15 | ||
| SAHOL | 171.955,550 | 1.191.651,96 | 4,30 | ||
| ARCLK | 41.800,000 | 310.156,00 | 1,12 | ||
| EREGL | 126.586,139 | 526.598,34 | 1,90 | ||
| ISCTR | 377.500,000 | 2.117.775,00 | 7,64 | ||
| DOHOL | 0,330 | 0,36 | 0,00 | ||
| YKBNK | 320.678,000 | 1.468.705,24 | 5,30 | ||
| VAKBN | 90.620,000 | 368.823,40 | 1,33 | ||
| THYAO | 149.999,997 | 650.999,99 | 2,35 | ||
| DOAS | 86.316,000 | 625.791,00 | 2,26 | ||
| ASYAB | 120.000,000 | 446.400,00 | 1,61 | ||
| TAVHL | 74.000,000 | 470.640,00 | 1,70 | ||
| HALKB | 12.000,000 | 144.720,00 | 0,52 | ||
| TATKS | 151.350,000 | 507.022,50 | 1,83 | ||
| TTKOM | 285.300,000 | 1.606.239,00 | 5,80 | ||
| SNGYO | 46.458,322 | 78.049,98 | 0,28 | ||
| BANVT | 60.000,000 | 315.000,00 | 1,14 | ||
| TOPLAM | 2.762.026,44 | 16.338.131,76 | 58,97 | ||
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI | |||||
| 1. Devlet Tahvilleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT031110T10 | 03.11.2010 | 2.000.000,00 | 1.962.500,00 | 7,08 | |
| TOPLAM | 2.000.000,00 | 1.962.500,00 | 7,08 | ||
| 2. Hazine Bonoları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL) | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) | |||||
| E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER | |||||
| F) FİNANSMAN BONOLARI | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| H) YABANCI MENKUL KIYMETLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| İ) DİĞER | |||||
| 1. O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT010420T19 | 02.08.2010 | 7.000.000,00 | 7.002.492,93 | 25,27 | |
| TRT210514T12 | 02.08.2010 | 205.000,00 | 205.073,01 | 0,74 | |
| TRT161111T14 | 02.08.2010 | 140.000,00 | 140.049,85 | 0,51 | |
| VADELİ TOPLAM | 7.345.000,00 | 7.347.615,79 | 26,52 | ||
| 3. Takasbank Repolar | |||||
| a) Takasbank O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) Takasbank Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK VADELİ TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TAKASBANK TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| REPOLAR TOPLAM | 7.345.000,00 | 7.347.615,79 | 26,52 | ||
| 4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| YATIRIM FONLARI TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Vadeli Mevduatlar | |||||
| BANKA | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| VADELİ MEVDUAT TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) FON PORTFOY DEĞERİ | 26.331.084,29 | 100,00 | |||
| B) HAZIR DEĞERLER | 1.055.060,52 | 4,01 | |||
| C) ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 | |||
| 1) Kıymet Satım Alacağı | 0,00 | ||||
| 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 4) Diğer Alacaklar | 0,00 | ||||
| D) BORÇLAR | 137.336,94 | 0,52 | |||
| 1) Yönetim Ücreti | 132.091,56 | ||||
| 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 4) Kıymet Alım Borcu | 0,00 | ||||
| 5) Denetim Ücretleri Karşılığı | 5.245,38 | ||||
| 6) Diğer Borçlar | 0,00 | ||||
| 7) SSDF Gideri | 0,00 | ||||
| FON TOPLAM DEĞERİ | 27.248.807,87 | 100,00 | |||
| VOB - VADELİ İŞLEMLER | |||||
| Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| 111F_IX0300810 | 30.08.2010 | 180,000 | 76,450 | ||
| V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | |||||
| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% | |||
| İhraç İzin Ücretleri | 0,00 | 0,00 | |||
| İlan Gideri | 501,56 | 0,00 | |||
| Sigorta Ücretleri | 643,74 | 0,01 | |||
| Aracılık Komisyonları | 3.058,20 | 0,02 | |||
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 73,20 | 0,00 | |||
| Fon Yönetim Ücreti | 128.031,72 | 0,96 | |||
| Denetim Ücretleri | 756,09 | 0,01 | |||
| Katılma Belgesi Basım Ücreti | 0,00 | 0,00 | |||
| Vergi Resim Harç vb Giderler | 18,55 | 0,00 | |||
| Diğer | 36,47 | 0,00 | |||
| Toplam | 133.119,53 | ||||