| Haziran Ayı Raporu için Tıklayınız. | |||||
| B TİPİ LİKİT FON (801) | |||||
| 01.07.2010-31.07.2010 DÖNEMİ AYLIK RAPORU | |||||
| I. FONU TANITICI BİLGİLER | |||||
| a) Fonun Adı | B TİPİ LİKİT FON (801) | ||||
| b) Kurucunun Ünvanı | T. İŞ BANKASI A.Ş. | ||||
| c) Yöneticinin Unvanı | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | ||||
| d) Fon Tutarı | 600.000,00 | ||||
| e) Fon Toplam Değeri | 3.706.909.134,58 | ||||
| f) Tedavüldeki Pay Sayısı | 33.598.383,00 | ||||
| g) Fonun Kuruluş Tarihi | 16.10.1986 | ||||
| h) Fonun Süresi | Süresizdir | ||||
| II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | |||||
| a) Ay Sonu Pay Fiyatı | 110,328156 | ||||
| b) Önceki Ay Pay Fiyatı | 110,142941 | ||||
| c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | 0,17 | ||||
| d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | 1,11 | ||||
| e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | 2,24 | ||||
| f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi | 100,00 | ||||
| g) Aylık Ort.Tedavül Oranı | 56,60 | ||||
| h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı | 23,92 | ||||
| i) Portföyün Ortalama vadesi | 9,59 | ||||
| III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) HİSSE SENETLERİ | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI | |||||
| 1. Devlet Tahvilleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT031110T10 | 03.11.2010 | 151.000.000,00 | 148.168.750,00 | 3,99 | |
| TRT081210T14 | 08.12.2010 | 104.500.000,00 | 101.823.755,00 | 2,74 | |
| TRT180810A19 | 18.08.2010 | 100.000.000,00 | 99.673.000,00 | 2,69 | |
| TOPLAM | 355.500.000,00 | 349.665.505,00 | 9,42 | ||
| 2. Hazine Bonoları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRB180810T18 | 18.08.2010 | 175.100.000,00 | 174.543.182,00 | 4,70 | |
| TRB080910T19 | 08.09.2010 | 72.000.000,00 | 71.487.360,00 | 1,93 | |
| TOPLAM | 247.100.000,00 | 246.030.542,00 | 6,63 | ||
| C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL) | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) | |||||
| E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER | |||||
| F) FİNANSMAN BONOLARI | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER | |||||
| 1. Banka İştirak ve Hissedarları | |||||
| 2. Diğer Ortaklıklar | |||||
| H) YABANCI MENKUL KIYMETLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| İ) DİĞER | |||||
| 1. O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TRT160714T17 | 02.08.2010 | 8.000.000,00 | 8.002.870,98 | 0,22 | |
| TRT090113T13 | 02.08.2010 | 2.000.000,00 | 2.000.717,74 | 0,05 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 8.000.000,00 | 8.002.870,98 | 0,22 | |
| TRT070911T19 | 02.08.2010 | 2.000.000,00 | 2.000.717,74 | 0,05 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 8.000.000,00 | 8.002.870,98 | 0,22 | |
| TRT260613T17 | 02.08.2010 | 2.000.000,00 | 2.000.717,74 | 0,05 | |
| TRT160714T17 | 02.08.2010 | 8.000.000,00 | 8.002.870,98 | 0,22 | |
| TRT090113T13 | 02.08.2010 | 2.000.000,00 | 2.000.717,74 | 0,05 | |
| TRT160714T17 | 02.08.2010 | 8.000.000,00 | 8.002.870,98 | 0,22 | |
| TRT090113T13 | 02.08.2010 | 2.000.000,00 | 2.000.717,74 | 0,05 | |
| TRT160714T17 | 02.08.2010 | 8.000.000,00 | 8.002.870,98 | 0,22 | |
| TRT090113T13 | 02.08.2010 | 2.000.000,00 | 2.000.717,74 | 0,05 | |
| TRT160714T17 | 02.08.2010 | 8.000.000,00 | 8.002.870,98 | 0,22 | |
| TRT090113T13 | 02.08.2010 | 2.000.000,00 | 2.000.717,74 | 0,05 | |
| TRT160714T17 | 02.08.2010 | 8.000.000,00 | 8.002.870,98 | 0,22 | |
| TRT090113T13 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,01 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 0,26 | |
| TRT070911T19 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,01 | |
| TRT150212T15 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 0,26 | |
| TRT090113T13 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,01 | |
| TRT150212T15 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 0,26 | |
| TRT090113T13 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,01 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 0,26 | |
| TRT070911T19 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,01 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 0,26 | |
| TRT081210T14 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,01 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 0,26 | |
| TRT280916T19 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,01 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 0,26 | |
| TRT070911T19 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,01 | |
| TRT201113T16 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 0,26 | |
| TRT081210T14 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,01 | |
| TRT150212T15 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 0,26 | |
| TRT090113T13 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,01 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 0,26 | |
| TRT120111T10 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,01 | |
| TRT150212T15 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 0,26 | |
| TRT090113T13 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,01 | |
| TRT150212T15 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 0,26 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 8.500.000,00 | 8.503.050,41 | 0,23 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 1.500.000,00 | 1.500.538,30 | 0,04 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 8.500.000,00 | 8.503.050,41 | 0,23 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 1.500.000,00 | 1.500.538,30 | 0,04 | |
| TRT100413T17 | 02.08.2010 | 8.500.000,00 | 8.503.050,41 | 0,23 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 1.500.000,00 | 1.500.538,30 | 0,04 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 8.500.000,00 | 8.503.050,41 | 0,23 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 1.500.000,00 | 1.500.538,30 | 0,04 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 8.500.000,00 | 8.503.050,41 | 0,23 | |
| TRT100413T17 | 02.08.2010 | 1.500.000,00 | 1.500.538,30 | 0,04 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 4.000.000,00 | 4.001.435,48 | 0,11 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 6.000.000,00 | 6.002.153,23 | 0,16 | |
| TRT100413T17 | 02.08.2010 | 4.000.000,00 | 4.001.435,48 | 0,11 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 6.000.000,00 | 6.002.153,23 | 0,16 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 4.000.000,00 | 4.001.435,48 | 0,11 | |
| TRT100413T17 | 02.08.2010 | 6.000.000,00 | 6.002.153,23 | 0,16 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 4.000.000,00 | 4.001.435,48 | 0,11 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 6.000.000,00 | 6.002.153,23 | 0,16 | |
| TRT100413T17 | 02.08.2010 | 4.000.000,00 | 4.001.435,48 | 0,11 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 6.000.000,00 | 6.002.153,23 | 0,16 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.588,72 | 0,27 | |
| TRT100413T17 | 02.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.588,72 | 0,27 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.588,72 | 0,27 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.588,72 | 0,27 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.588,72 | 0,27 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.588,72 | 0,27 | |
| TRT100413T17 | 02.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.588,72 | 0,27 | |
| TRT100413T17 | 02.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.588,72 | 0,27 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.588,72 | 0,27 | |
| TRT100413T17 | 02.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.588,72 | 0,27 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 0,26 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,01 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 0,26 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,01 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 0,26 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,01 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 0,26 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,01 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 0,26 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,01 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 0,26 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,01 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 0,26 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,01 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 0,26 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,01 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 0,26 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,01 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.503.409,28 | 0,26 | |
| TRT290415T14 | 02.08.2010 | 500.000,00 | 500.179,44 | 0,01 | |
| TRB120111T10 | 02.08.2010 | 4.500.000,00 | 4.501.614,92 | 0,12 | |
| TRB120111T10 | 02.08.2010 | 5.500.000,00 | 5.501.973,80 | 0,15 | |
| TRB120111T10 | 02.08.2010 | 4.500.000,00 | 4.501.614,92 | 0,12 | |
| TRB120111T10 | 02.08.2010 | 5.500.000,00 | 5.501.973,80 | 0,15 | |
| TRB120111T10 | 02.08.2010 | 3.500.000,00 | 3.501.256,06 | 0,09 | |
| TRB120111T10 | 02.08.2010 | 6.500.000,00 | 6.502.332,67 | 0,18 | |
| TRT031110T10 | 02.08.2010 | 3.500.000,00 | 3.501.256,06 | 0,09 | |
| TRB120111T10 | 02.08.2010 | 6.500.000,00 | 6.502.332,67 | 0,18 | |
| TRT031110T10 | 02.08.2010 | 3.500.000,00 | 3.501.256,06 | 0,09 | |
| TRB120111T10 | 02.08.2010 | 6.500.000,00 | 6.502.332,67 | 0,18 | |
| TRT031110T10 | 02.08.2010 | 3.500.000,00 | 3.501.256,06 | 0,09 | |
| TRB120111T10 | 02.08.2010 | 6.500.000,00 | 6.502.332,67 | 0,18 | |
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| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 4.000.000,00 | 4.029.441,51 | 0,11 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 6.000.000,00 | 6.044.162,26 | 0,16 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 4.000.000,00 | 4.029.441,51 | 0,11 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 6.000.000,00 | 6.044.162,26 | 0,16 | |
| TRT260214T10 | 02.08.2010 | 4.000.000,00 | 4.029.441,51 | 0,11 | |
| 02.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.073.603,77 | 0,27 | ||
| 02.08.2010 | 4.000.000,00 | 4.029.441,51 | 0,11 | ||
| TRT280916T19 | 11.08.2010 | 500.000,00 | 502.485,24 | 0,01 | |
| 11.08.2010 | 500.000,00 | 502.485,24 | 0,01 | ||
| 11.08.2010 | 500.000,00 | 502.485,24 | 0,01 | ||
| 11.08.2010 | 3.000.000,00 | 3.014.911,43 | 0,08 | ||
| 11.08.2010 | 3.500.000,00 | 3.517.396,68 | 0,09 | ||
| 11.08.2010 | 2.500.000,00 | 2.512.426,19 | 0,07 | ||
| 11.08.2010 | 1.500.000,00 | 1.507.455,72 | 0,04 | ||
| 11.08.2010 | 8.500.000,00 | 8.542.249,06 | 0,23 | ||
| 11.08.2010 | 500.000,00 | 502.485,24 | 0,01 | ||
| 11.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.547.219,54 | 0,26 | ||
| 11.08.2010 | 500.000,00 | 502.485,24 | 0,01 | ||
| 11.08.2010 | 9.000.000,00 | 9.044.734,30 | 0,24 | ||
| 11.08.2010 | 500.000,00 | 502.485,24 | 0,01 | ||
| 11.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.547.219,54 | 0,26 | ||
| 11.08.2010 | 500.000,00 | 502.485,24 | 0,01 | ||
| 11.08.2010 | 9.500.000,00 | 9.547.219,54 | 0,26 | ||
| 11.08.2010 | 500.000,00 | 502.485,24 | 0,01 | ||
| 11.08.2010 | 8.500.000,00 | 8.542.249,06 | 0,23 | ||
| 11.08.2010 | 1.500.000,00 | 1.507.455,72 | 0,04 | ||
| 11.08.2010 | 8.500.000,00 | 8.542.249,06 | 0,23 | ||
| 11.08.2010 | 1.500.000,00 | 1.507.455,72 | 0,04 | ||
| 11.08.2010 | 8.500.000,00 | 8.542.249,06 | 0,23 | ||
| 11.08.2010 | 1.500.000,00 | 1.507.455,72 | 0,04 | ||
| 11.08.2010 | 8.500.000,00 | 8.542.249,06 | 0,23 | ||
| 11.08.2010 | 1.500.000,00 | 1.507.455,72 | 0,04 | ||
| 11.08.2010 | 3.500.000,00 | 3.517.396,68 | 0,09 | ||
| TRT070312T14 | 16.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.034.908,08 | 0,27 | |
| TRT070312T14 | 16.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.034.908,08 | 0,27 | |
| TRT070312T14 | 16.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.034.908,08 | 0,27 | |
| TRT070312T14 | 16.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.034.908,08 | 0,27 | |
| TRT070312T14 | 16.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.034.908,08 | 0,27 | |
| TRT130411T16 | 16.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.034.908,08 | 0,27 | |
| TRT130411T16 | 16.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.034.908,08 | 0,27 | |
| TRT120111T10 | 16.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.034.908,08 | 0,27 | |
| TRT120111T10 | 16.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.034.908,08 | 0,27 | |
| TRT120111T10 | 16.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.034.908,08 | 0,27 | |
| TRT070312T14 | 17.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.035.346,37 | 0,27 | |
| TRT070312T14 | 17.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.035.346,37 | 0,27 | |
| TRT070312T14 | 17.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.035.346,37 | 0,27 | |
| TRT070312T14 | 17.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.035.346,37 | 0,27 | |
| TRT070312T14 | 17.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.035.346,37 | 0,27 | |
| TRT210514T12 | 18.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.023.041,55 | 0,27 | |
| TRT210514T12 | 18.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.023.041,55 | 0,27 | |
| TRT210514T12 | 18.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.023.041,55 | 0,27 | |
| TRT210514T12 | 18.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.023.041,55 | 0,27 | |
| TRT210514T12 | 18.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.023.041,55 | 0,27 | |
| TRT210514T12 | 18.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.023.041,55 | 0,27 | |
| TRT210514T12 | 18.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.023.041,55 | 0,27 | |
| TRT210514T12 | 18.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.023.041,55 | 0,27 | |
| TRT210514T12 | 18.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.023.041,55 | 0,27 | |
| TRT210514T12 | 18.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.023.041,55 | 0,27 | |
| TRT070312T14 | 19.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.033.496,77 | 0,27 | |
| TRT070312T14 | 19.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.033.496,77 | 0,27 | |
| TRT070312T14 | 19.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.033.496,77 | 0,27 | |
| TRT070312T14 | 19.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.033.496,77 | 0,27 | |
| TRT070312T14 | 19.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.033.496,77 | 0,27 | |
| TRT070312T14 | 19.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.033.496,77 | 0,27 | |
| TRT070312T14 | 19.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.033.496,77 | 0,27 | |
| TRT070312T14 | 19.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.033.496,77 | 0,27 | |
| TRT070312T14 | 19.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.033.496,77 | 0,27 | |
| TRT070312T14 | 19.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.033.496,77 | 0,27 | |
| TRT130411T16 | 02.09.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.769,43 | 0,27 | |
| TRT130411T16 | 02.09.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.769,43 | 0,27 | |
| TRT130411T16 | 02.09.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.769,43 | 0,27 | |
| TRT130411T16 | 02.09.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.769,43 | 0,27 | |
| TRT130411T16 | 02.09.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.769,43 | 0,27 | |
| TRT130411T16 | 02.09.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.769,43 | 0,27 | |
| TRT130411T16 | 02.09.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.769,43 | 0,27 | |
| TRT130411T16 | 02.09.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.769,43 | 0,27 | |
| TRT130411T16 | 02.09.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.769,43 | 0,27 | |
| TRT130411T16 | 02.09.2010 | 10.000.000,00 | 10.003.769,43 | 0,27 | |
| VADELİ TOPLAM | 2.477.018.000,00 | 2.479.662.259,50 | 66,82 | ||
| 3. Takasbank Repolar | |||||
| a) Takasbank O/N Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| TAKASBANK O/N TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) Takasbank Vadeli Repolar | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| 02.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.093.168,11 | 0,27 | ||
| 02.08.2010 | 50.000.000,00 | 50.465.840,55 | 1,36 | ||
| 02.08.2010 | 17.000.000,00 | 17.158.385,79 | 0,46 | ||
| 05.08.2010 | 48.000.000,00 | 48.407.098,67 | 1,30 | ||
| 09.08.2010 | 16.490.000,00 | 16.619.565,77 | 0,45 | ||
| 09.08.2010 | 70.000.000,00 | 70.550.006,31 | 1,90 | ||
| 09.08.2010 | 25.000.000,00 | 25.196.430,82 | 0,68 | ||
| 09.08.2010 | 8.510.000,00 | 8.576.865,05 | 0,23 | ||
| 09.08.2010 | 5.490.000,00 | 5.533.136,21 | 0,15 | ||
| 12.08.2010 | 28.500.000,00 | 28.702.816,50 | 0,77 | ||
| 12.08.2010 | 25.700.000,00 | 25.882.890,67 | 0,70 | ||
| 16.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.066.668,33 | 0,27 | ||
| 16.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.066.668,33 | 0,27 | ||
| 16.08.2010 | 16.000.000,00 | 16.106.669,33 | 0,43 | ||
| 16.08.2010 | 10.500.000,00 | 10.570.001,75 | 0,28 | ||
| 19.08.2010 | 117.000.000,00 | 117.635.039,26 | 3,17 | ||
| 19.08.2010 | 3.000.000,00 | 3.016.283,06 | 0,08 | ||
| 31.08.2010 | 18.000.000,00 | 18.061.016,76 | 0,49 | ||
| 31.08.2010 | 10.000.000,00 | 10.033.898,20 | 0,27 | ||
| 31.08.2010 | 5.000.000,00 | 5.016.949,10 | 0,14 | ||
| 29.09.2010 | 28.000.000,00 | 28.016.355,71 | 0,75 | ||
| 29.09.2010 | 72.000.000,00 | 72.042.057,54 | 1,94 | ||
| 29.09.2010 | 28.000.000,00 | 28.016.355,71 | 0,75 | ||
| TAKASBANK VADELİ TOPLAM | 632.190.000,00 | 635.834.167,53 | 17,13 | ||
| TAKASBANK TOPLAM | 632.190.000,00 | 635.834.167,53 | 17,13 | ||
| REPOLAR TOPLAM | 3.109.208.000,00 | 3.115.496.427,03 | 83,95 | ||
| 4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri | |||||
| KIYMET ADI | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| YATIRIM FONLARI TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Vadeli Mevduatlar | |||||
| BANKA | VADE TARİHİ | NOMİNAL DEĞERİ | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN | |
| VADELİ MEVDUAT TOPLAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | |||||
| A) FON PORTFOY DEĞERİ | 3.711.192.474,03 | 100,00 | |||
| B) HAZIR DEĞERLER | 11.303.932,69 | 0,30 | |||
| C) ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 | |||
| 1) Kıymet Satım Alacağı | 0,00 | ||||
| 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı | 0,00 | ||||
| 4) Diğer Alacaklar | 0,00 | ||||
| D) BORÇLAR | 15.587.272,14 | 0,42 | |||
| 1) Yönetim Ücreti | 15.575.401,94 | ||||
| 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı | 0,00 | ||||
| 4) Kıymet Alım Borcu | 0,00 | ||||
| 5) Denetim Ücretleri Karşılığı | 11.870,20 | ||||
| 6) Diğer Borçlar | 0,00 | ||||
| 7) SSDF Gideri | 0,00 | ||||
| FON TOPLAM DEĞERİ | 3.706.909.134,58 | 100,00 | |||
| VOB - VADELİ İŞLEMLER | |||||
| Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) | |||||
| Menkul Tanım | Vade | Pozisyon Sayısı | Uzlaşma Fiyatı | ||
| V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER | |||||
| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% | |||
| İhraç İzin Ücretleri | 61.494,91 | 0,00 | |||
| İlan Gideri | 502,41 | 0,00 | |||
| Sigorta Ücretleri | 41.533,10 | 0,00 | |||
| Aracılık Komisyonları | 496.690,68 | 0,03 | |||
| Noter Harç ve Tasdik Ücretleri | 73,20 | 0,00 | |||
| Fon Yönetim Ücreti | 15.100.506,56 | 0,96 | |||
| Denetim Ücretleri | 1.711,20 | 0,00 | |||
| Katılma Belgesi Basım Ücreti | 0,00 | 0,00 | |||
| Vergi Resim Harç vb Giderler | 18,55 | 0,00 | |||
| Diğer | 36,47 | 0,00 | |||
| Toplam | 15.702.567,08 | ||||