YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

KATILMA PAYI SAHİPLERİNE DUYURU METNİ

SON GÜNCELLENME TARİHİ:

PORTFÖY BİLGİLERİ

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

HALKA ARZ TARİHİ: 7-11 Aralık 2009

Fonun Amacı

Portföy Yöneticisi Kuruluş

Ticaret Unvanı

Tarihi İtibariyle

Alt fonun yatırım amacı; alt fonun yatırım dönemi sonunda katılma payı sahiplerinin anaparalarının %100’ünün korunması ve borsa dışı opsiyon sözleşmesi aracılığıyla ABD Dolar Kurunda (USD/TRY) oluşabilecek düşüşlerden paylaşım oranı ölçüsünde getiri olarak faydalanmalarını sağlamaktır. Anaparanın koruması amacıyla, fon portföyünün yaklaşık %95’i, izahnamenin V. maddesindeki oranlar çerçevesinde, yatırım dönemi boyunca getirisi belirlenmiş olan ve borsada işlem gören T.C.Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve borsa ve/veya borsa dışında işlem gören ters repolardan biri veya birkaçından oluşturulacaktır. Getiri hedefine yönelik olarak ise, portföyün yaklaşık %5’i ile, yurt içinde veya yurt dışında borsa dışından ABD Dolar Kuruna (USD/TRY) dayalı ve bu kurda yaşanabilecek düşüşlerden getiri sağlamayı hedefleyen opsiyon sözleşmesi alınarak fon portföyüne dahil edilecektir. .

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fon Toplam Değeri

Fon Kurulu Üyeleri

Yatırımcı Sayısı

Fon Stratejisi (tıklayınız)

G. Meltem Kökden

Birim Pay Değeri

Fon Sirküleri (tıklayınız)

Özgür Temel

Portföy Dağılımı

(%)

Fon İzahnamesi (tıklayınız)

H. Esma Uygun Çelikten

-Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi

Mali Tablolar (tıklayınız)

Fon Denetçisi

-Devlet Tahvili / Hazine Bonosu

Aylık Rapor (tıklayınız)

Kenan Ayvacı

-Ters Repo

En Az Alınabilir Pay Adeti:   100.000 adet

Fon Müdürü

-Yabancı Menkul Kıymet

Alım: Halka Arz Tarihlerinde,

Satım: Her ayın 3. ve 18. günü fiyat açıklanmaktadır. (İstanbul ve Londra tatil günlerine denk gelmesi halinde bir sonraki iş günü) Satım talimatları fiyat açıklama gününden bir gün önce saat 17.00'ye kadar verilebilecektir.

Didem Gelenbe

-Diğer

Alım – Satım Yerleri: Şubelerimiz

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI

TOPLAM

% 100

Gider Bilgileri :(tıklayınız)

Adı / Soyadı veya Ticaret Unvanı

İştirak Tutarı

(Milyar TL)

İştirak Oranı (%)

Kurucunun Diğer Fonları

T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Vakfı Sandığı

1.145.175.001,55

41,543

801-B Tipi Likit Fon

802-A Tipi Hisse Senedi Fonu

803-A Tipi İştirak Fon

804-B Tipi Değişken Fon

806-B Tipi Tahvil ve Bono Fonu

807-A Tipi Değişken Fon

808-B Tipi İnternet Likit Fonu

809-A Tipi IMKB Ulusal-30 Endeksi Fonu

810-A Tipi Karma Kumbara Fonu

811-A Tipi İMKB Ulusal Mali Endeks Fonu

812-A Tipi İMKB Ulusal Teknoloji Endeksi Fonu

813-B Tipi 3. Sektör Tahvil ve Bono Fonu

814-B Tipi Uluslararası Karma Fon

815-B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu

816-B Tipi Tahvil ve Bono (USD Eurobond) Fonu

Cumhuriyet Halk Partisi

774.381.440,30

28,092

817-B Tipi Tahvil ve Bono (Euro Eurobond) Fonu

818-B Tipi Maksimum Likit Fon

819-A Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu

820-B Tipi Maksimum Likit Fon

821-B Tipi Değişken Tema Çevre Fonu

870-Garantili Şemsiye Fonu

871-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu

872-B Tipi Dövizin Yükseleceğini Öngören Yatırımcılara Yönelik %100 Koruma Amaçlı Yatırım Fonu

873-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Birinci Alt Fon

874-Garantili Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Garantili Birinci Alt Fon

Halka Açık Kısım

836.970.825,30

30,363

875-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Altıncı Alt Fon

876-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı İkinci Alt Fon

Diğer

57.732,85

0,002

877-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Üçüncü Alt Fon

878-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Dördüncü Alt Fon

TOPLAM

2.756.585.000,00

100,00