TÜRKİYE İŞ BANKASI A. Ş.
GARANTİLİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI
B TİPİ %100 ANAPARA GARANTİLİ BİRİNCİ ALT FON
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
YATIRIM
FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER |
SON GÜNCELLENME TARİHİ: |
|||||
|
PORTFÖY BİLGİLERİ |
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER |
||||
HALKA ARZ TARİHİ: 05-09 Ekim 2009 |
Fonun Amacı |
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı |
|||
|
Tarihi İtibariyle |
Fonun yatırım amacı; fonun yatırım dönemi sonunda katılma payı sahiplerinin başlangıç yatırımının (anaparalarının tamamının) geri ödenmesini ve borsa dışı opsiyon sözleşmesi ve/veya sözleşmeleri aracılığıyla Altın fiyatında oluşabilecek yukarı yönlü hareketlerden belirli bir oranda, getiri olarak faydalanmalarını sağlamaktır. Anaparanın koruması amacıyla, fon portföyünün yaklaşık %90’i, izahnamenin V. maddesindeki oranlar çerçevesinde, yatırım dönemi boyunca getirisi belirlenmiş olan ve borsada işlem gören T.C.Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve borsa ve/veya borsa dışında işlem gören ters repolardan biri veya birkaçından oluşturulacaktır. Fon portföyüne, anapara korumasına ek olarak getiri de sağlayabilmek amacıyla, yaklaşık %10’u ile, dayanak varlığı altın olan ve söz konusu kıymetli madeni opsiyon kullanım fiyatından satın alma hakkı tanıyan opsiyon sözleşmesi yurt içinde veya yurt dışında borsa dışından alınarak dahil edilecektir. Alt fon portföyüne alınan opsiyon sözleşmesinin getirisi dayanak varlığın getirisi ile aynı olmayabilir. Bunun temel nedeni yatırımın doğrudan dayanak varlığa değil, sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde söz konusu varlığı dayanak alan bir opsiyon sözleşmesine yatırım yapılmasıdır. Dolayısıyla, alt fon portföyüne yansıtılacak getiri tamamıyla opsiyon sözleşmesinin şartlarına göre oluşacaktır. Fonun portföy yapısı statik olup, pasif bir portföy yönetim stratejisi uygulanacaktır.. |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
|||
Fon Toplam Değeri |
|
Fon Kurulu Üyeleri |
|||
|
Yatırımcı Sayısı |
|
Fon Stratejisi (tıklayınız) |
G. Meltem Kökden |
||
|
Birim Pay Değeri |
|
Fon Sirküleri (tıklayınız) |
Özgür Temel |
||
|
Portföy Dağılımı |
(%) |
Fon İzahnamesi (tıklayınız) |
F. Nilüfer Başarır Kutlutürk |
||
-Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi |
|
Mali Tablolar (tıklayınız) |
Fon Denetçisi |
||
|
-Devlet Tahvili / Hazine Bonosu |
|
Aylık Rapor (tıklayınız) |
H. Esma Uygun Çelikten |
||
|
-Ters Repo |
|
En Az Alınabilir Pay Adeti: 100.000 adet |
Fon Müdürü |
||
|
-Yabancı Menkul Kıymet |
|
Alım: Halka Arz Tarihlerinde, Satım: Her ayın 3. ve 18. günü fiyat açıklanmaktadır. (İstanbul ve Londra tatil günlerine denk gelmesi halinde bir sonraki iş günü) Satım talimatları fiyat açıklama gününden bir gün önce saat 17.00'ye kadar verilebilecektir. |
Didem Gelenbe |
||
|
-Diğer |
|
Alım – Satım Yerleri: Şubelerimiz |
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI |
||
|
TOPLAM |
% 100 |
Gider Bilgileri :(tıklayınız) |
Adı / Soyadı veya Ticaret Unvanı |
İştirak Tutarı (Milyar TL) |
İştirak Oranı (%) |
Kurucunun Diğer Fonları |
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik Ve Yardımlaşma Vakfı Sandığı |
1.145.175.001,55 |
41,543 |
||
|
Cumhuriyet Halk Partisi |
774.381.440,30 |
28,092 |
|||
|
872-B Tipi Dövizin Yükseleceğini Öngören Yatırımcılara Yönelik %100 Koruma Amaçlı Yatırım Fonu |
|||||
|
873-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Birinci Alt Fon |
|||||
|
875-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Altıncı Alt Fon |
Halka Açık Kısım |
836.970.825,30 |
30,363 |
||
|
876-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı İkinci Alt Fon |
|||||
|
877-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Üçüncü Alt Fon |
Diğer |
57.732,85 |
0,002 |
||
|
878-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Dördüncü Alt Fon |
|||||
|
879-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Beşinci Alt Fon |
TOPLAM |
2.756.585.000,00 |
100,00 |
||