TÜRKİYE İŞ BANKASI A. Ş.
KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI
B TİPİ %100 ANAPARA KORUMALI BİRİNCİ ALT FON
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
YATIRIM
FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER |
SON GÜNCELLENME TARİHİ: |
|||||
|
PORTFÖY BİLGİLERİ |
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER |
||||
HALKA ARZ TARİHİ: 06-10 Temmuz 2009 |
Fonun Amacı |
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı |
|||
|
Tarihi İtibariyle |
Alt fonun yatırım amacı; alt fonun yatırım dönemi sonunda katılma payı sahiplerinin anaparalarının %100’ünün korunması ve borsa dışı opsiyon sözleşmesi aracılığıyla ABD Doları (USD/TRY) kuru ve İMKB 30 Endeksinin belirli gözlem günlerinde hesaplanan değer artışlarından yüksek olanlarının basit ortalaması üzerinden paylaşım oranı ölçüsünde faydalanmalarını sağlamaktır. Anaparanın koruması amacıyla, fon portföyünün yaklaşık %95’i, bu izahnamenin V. maddesindeki oranlar çerçevesinde, yatırım dönemi boyunca getirisi belirlenmiş olan ve borsada işlem gören T.C.Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve borsa ve/veya borsa dışında işlem gören ters repolardan biri veya birkaçından oluşturulacaktır. Getiri hedefine yönelik olarak ise, portföyün yaklaşık %5’i ile, yurt içinde veya yurt dışında borsa dışından ABD Doları (USD/TRY) kuru ve İMKB 30 endeksine dayalı ve bunlarda yaşanabilecek yükselişlerden getiri sağlamayı hedefleyen opsiyon sözleşmesi alınarak fon portföyüne dahil edilecektir. Fonun portföy yapısı statik olup, pasif bir portföy yönetim stratejisi uygulanacaktır. |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
|||
Fon Toplam Değeri |
|
Fon Kurulu Üyeleri |
|||
|
Yatırımcı Sayısı |
|
Fon Stratejisi (tıklayınız) |
G. Meltem Kökden |
||
|
Birim Pay Değeri |
|
Fon İçtüzüğü (tıklayınız) |
Özgür Temel |
||
|
Portföy Dağılımı |
(%) |
Fon İzahnamesi (tıklayınız) |
H. Esma Uygun Çelikten |
||
-Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi |
|
Mali Tablolar (tıklayınız) |
Fon Denetçisi |
||
|
-Devlet Tahvili / Hazine Bonosu |
|
Aylık Rapor (tıklayınız) |
Kenan Ayvacı |
||
|
-Ters Repo |
|
En Az Alınabilir Pay Adeti: 100 adet |
Fon Müdürü |
||
|
-Yabancı Menkul Kıymet |
|
Alım: Halka Arz Tarihlerinde Satım: Her ayın 3. ve 18. Günü fiyat açıklanmaktadır. Satım talimatları fiyat açıklama gününden bir gün önce saat 17.00'ye kadar verilebilecektir. |
Didem Gelenbe |
||
|
-Diğer |
|
Alım – Satım Yerleri: Şubelerimiz |
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI |
||
|
TOPLAM |
% 100 |
Gider Bilgileri :(tıklayınız) |
Adı / Soyadı veya Ticaret Unvanı |
İştirak Tutarı (Milyar TL) |
İştirak Oranı (%) |
Kurucunun Diğer Fonları |
MUNZAM SANDIK |
1.279.382.000 |
41,54% |
||
|
C.H.P |
865.134.000 |
28,09% |
|||
|
872-B Tipi Dövizin Yükseleceğini Öngören Yatırımcılara Yönelik %100 Koruma Amaçlı Yatırım Fonu |
|||||
|
874-Garantili Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Garantili Birinci Alt Fon |
|||||
|
875-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Altıncı Alt Fon |
HALK |
935.058.000 |
30,36% |
||
|
876-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı İkinci Alt Fon |
|||||
|
877-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Üçüncü Alt Fon |
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ |
65.000 |
0,00% |
||
|
878-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Dördüncü Alt Fon |
|||||
|
879-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Beşinci Alt Fon |
TOPLAM |
3.079.639.000 |
100% |
||