YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

KATILMA PAYI SAHİPLERİNE DUYURU METNİ

SON GÜNCELLENME TARİHİ:

PORTFÖY BİLGİLERİ

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

HALKA ARZ TARİHİ:
02-06 Şubat 2009

Fonun Amacı

Portföy Yöneticisi Kuruluş

Ticaret Unvanı

Tarihi İtibariyle

Fonun yatırım amacı; fonun yatırım dönemi sonunda katılma payı sahiplerinin anaparalarının %100’ünün korunması ve borsa dışı opsiyon sözleşmesi ve/veya sözleşmeleri aracılığıyla ABD Doları (USD/TRY) ve Euro (EUR/TRY) kurlarının belirli gözlem günlerinde hesaplanan değer artışlarından yüksek olanlarının basit ortalaması üzerinden paylaşım oranı ölçüsünde faydalanmalarını sağlamaktır. Anaparanın koruması amacıyla, fon portföyünün yaklaşık %90’ı, içtüzüğün 9. maddesindeki oranlar çerçevesinde, yatırım dönemi boyunca getirisi belirlenmiş olan ve borsada işlem gören T.C.Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve borsa ve/veya borsa dışında işlem gören ters repolardan biri veya birkaçından oluşturulacaktır. Getiri hedefine yönelik olarak fon portföyünün yaklaşık %10’u ile, yurt içinde veya yurt dışında borsa dışından ABD Doları (USD/TRY) ve Euro (EUR/TRY) kurlarına dayalı ve bu kurlarda yaşanabilecek yükselişlerden getiri sağlamayı hedefleyen opsiyon sözleşmesi alınarak fon portföyüne dahil edilecektir. Fonun portföy yapısı statik olup, pasif bir portföy yönetim stratejisi uygulanacaktır.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fon Toplam Değeri

Fon Kurulu Üyeleri

Yatırımcı Sayısı

Fon Stratejisi (tıklayınız)

G. Meltem Kökden

Birim Pay Değeri

Fon İçtüzüğü (tıklayınız)

Özgür Temel

Portföy Dağılımı

(%)

Fon İzahnamesi (tıklayınız)

H. Esma Uygun Çelikten

-Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi

Mali Tablolar (tıklayınız)

Fon Denetçisi

-Devlet Tahvili / Hazine Bonosu

Aylık Rapor (tıklayınız)

A.Ferdi Bağoğlu

-Ters Repo

En Az Alınabilir Pay Adeti:   100 adet

Fon Müdürü

-Yabancı Menkul Kıymet

Alım – Satım

Saatleri : Mesai saatleri içerisinde

Didem Gelenbe

-Diğer

Alım – Satım Yerleri: Şubelerimiz

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI

TOPLAM

% 100

Gider Bilgileri :(tıklayınız)

Adı / Soyadı veya Ticaret Unvanı

İştirak Tutarı

(Milyar TL)

İştirak Oranı (%)

Kurucunun Diğer Fonları

MUNZAM SANDIK

1.279.382.000

41,54%

801-B Tipi Likit Fon

802-A Tipi Hisse Senedi Fonu

803-A Tipi İştirak Fon

804-B Tipi Değişken Fon

806-B Tipi Tahvil ve Bono Fonu

807-A Tipi Değişken Fon

808-B Tipi İnternet Likit Fonu

809-A Tipi IMKB Ulusal-30 Endeksi Fonu

810-A Tipi Karma Kumbara Fonu

811-A Tipi İMKB Ulusal Mali Endeks Fonu

812-A Tipi İMKB Ulusal Teknoloji Endeksi Fonu

813-B Tipi 3. Sektör Tahvil ve Bono Fonu

814-B Tipi Uluslararası Karma Fon

815-B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu

816-B Tipi Tahvil ve Bono (USD Eurobond) Fonu

C.H.P

865.134.000

28,09%

817-B Tipi Tahvil ve Bono (Euro Eurobond) Fonu

818-B Tipi Maksimum Likit Fon

819-A Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu

820-B Tipi Maksimum Likit Fon

821-B Tipi Değişken Tema Çevre Fonu

870-Garantili Şemsiye Fonu

871-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu

873-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Birinci Alt Fon

874-Garantili Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Garantili Birinci Alt Fon

875-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Altıncı Alt Fon

HALK

935.058.000

30,36%

876-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı İkinci Alt Fon

877-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Üçüncü Alt Fon

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

65.000

0,00%

878-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Dördüncü Alt Fon

879-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Beşinci Alt Fon

TOPLAM

3.079.639.000

100%