TÜRKİYE İŞ BANKASI A. Ş.
KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
YATIRIM
FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
|
SON GÜNCELLENME TARİHİ: |
|||||
|
PORTFÖY BİLGİLERİ |
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER |
||||
HALKA ARZ TARİHİ: 07.07.2008 |
Fonun Amacı |
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı |
|||
|
Tarihi İtibariyle |
Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı ve şemsiye fon şeklinde kurulan fonlar “KORUMA AMAÇLI FON” olarak adlandırılır.. |
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
|||
Fon Toplam Değeri |
0 |
Fon Kurulu Üyeleri |
|||
|
Yatırımcı Sayısı |
0 |
Fon Stratejisi |
Meltem Kökden |
||
|
Birim Pay Değeri |
0 |
Fon İçtüzüğü (tıklayınız) |
Özgür Temel |
||
|
Portföy Dağılımı |
(%) |
Fon İzahnamesi |
Esma Çelikten |
||
-Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi |
|
Mali Tablolar |
Fon Denetçisi |
||
|
-Borsa Dışı Ters Repolar |
|
Aylık Rapor |
Kenan Ayvacı |
||
|
-Ters Repo |
|
En Az Alınabilir Pay Adeti: 100.000 adet |
Fon Müdürü |
||
|
-Yabancı Menkul Kıymet |
|
Alım – Satım Saatleri : Alım halka arz tarihleri arasında yapılacak olup bu tarihler dışında alım mümkün olmayacaktır. Alt fon pay fiyatı, her ayın 3. ve 18. günü (İstanbul, Londra ve Avrupa Merkez Bankası tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) olmak üzere ayda iki kere hesaplanır. Satım talimatları alt fonun pay fiyatı hesaplamasını takip eden ilk işgününden itibaren bir sonraki fiyat açıklama gününden bir önceki iş günü (T-1) saat 17.00’ye kadar verilebilir |
Didem Gelenbe |
||
|
-Diğer |
|
Alım – Satım Yerleri: Şubelerimiz |
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI |
||
|
TOPLAM |
% 100 |
Gider Bilgileri : |
Adı / Soyadı veya Ticaret Unvanı |
İştirak Tutarı (Milyar TL) |
İştirak Oranı (%) |
Kurucunun Diğer Fonları |
MUNZAM SANDIK |
1.279.382.000 |
41,54% |
||
|
C.H.P |
865.134.000 |
28,09% |
|||
|
872-B Tipi Dövizin Yükseleceğini Öngören Yatırımcılara Yönelik %100 Koruma Amaçlı Yatırım Fonu |
|||||
|
873-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Birinci Alt Fon |
|||||
|
874-Garantili Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Garantili Birinci Alt Fon |
|||||
|
875-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Altıncı Alt Fon |
HALK |
935.058.000 |
30,36% |
||
|
876-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı İkinci Alt Fon |
|||||
|
877-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Üçüncü Alt Fon |
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ |
65.000 |
0,00% |
||
|
878-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Dördüncü Alt Fon |
|||||
|
879-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Beşinci Alt Fon |
TOPLAM |
3.079.639.000 |
100% |
||