YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

SON GÜNCELLENME TARİHİ: 03/09/2010

PORTFÖY BİLGİLERİ

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

HALKA ARZ TARİHİ: Mayıs 2008

Fonun Amacı

Portföy Yöneticisi Kuruluş

Ticaret Unvanı

03/09/2010 Tarihi İtibariyle

Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, getiri potansiyeli yüksek, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanları tercih edilir. Portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ’in 5. maddesinde belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlar değişken fon türündedir. Fon aşağıdaki faaliyetlerde bulunan firmalara yatırım yapmaktan kaçınır:
-Yakın zamanda çevre kirliliği nedeni ile para cezası almış firmalar
-Silah ve tütün mamülleri üreten firmalar
-Altın arama faaliyetinde bulunan firmalar
-Fon, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından açıklanan, aşağıdaki sektör endeksleri içinde yer alan firmalara yatırım yapılacak olması durumunda TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olma koşulu arayacaktır:
İMKB ULUSAL- SINAİ ENDEKSİ (XUSIN),
İMKB ULUSAL – HİZMETLER ENDEKSİ (XUHIZ) .

İş Portföy Yönetimi A. Ş.

Fon Toplam Değeri

21.454.279,14

Fon Kurulu Üyeleri

Yatırımcı Sayısı

1.910

Fon Stratejisi (tıklayınız)

Meltem Kökden

Birim Pay Değeri

0,014446

Fon İçtüzüğü (tıklayınız)

Özgür Temel

Portföy Dağılımı

(%)

Fon İzahnamesi (tıklayınız)

Esma Çelikten

-Hisse Senetleri

33,07

Mali Tablolar (tıklayınız)

Fon Denetçisi

-Devlet Tahvili / Hazine Bonosu

66,51

Aylık Rapor (tıklayınız)

Kenan Ayvacı

-Ters Repo

0,42

En Az Alınabilir Pay Adeti:   1000 adet

Fon Müdürü

-Yabancı Menkul Kıymet

0,00

Alım – Satım

Saatleri : 24 Saat Talimatla

Didem Gelenbe

-Diğer

0,00

Alım – Satım Yerleri:Şubelerimiz, Bankamatiklerimiz, Netmatiklerimiz, İnteraktif Telefon ve İnternet Bankacılığı

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI

TOPLAM

% 100

Gider Bilgileri :(tıklayınız)

Adı / Soyadı veya Ticaret Unvanı

İştirak Tutarı

(Milyar TL)

İştirak Oranı (%)

Kurucunun Diğer Fonları

MUNZAM SANDIK

1.279.382.000

41,54%

801-B Tipi Likit Fon

802-A Tipi Hisse Senedi Fonu

803-A Tipi İştirak Fon

804-B Tipi Değişken Fon

806-B Tipi Tahvil ve Bono Fonu

807-A Tipi Değişken Fon

808-B Tipi İnternet Likit Fonu

809-A Tipi IMKB Ulusal-30 Endeksi Fonu

810-A Tipi Karma Kumbara Fonu

811-A Tipi İMKB Ulusal Mali Endeks Fonu

812-A Tipi İMKB Ulusal Teknoloji Endeksi Fonu

813-B Tipi 3. Sektör Tahvil ve Bono Fonu

814-B Tipi Uluslararası Karma Fon

815-B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu

816-B Tipi Tahvil ve Bono (USD Eurobond) Fonu

C.H.P

865.134.000

28,09%

817-B Tipi Tahvil ve Bono (Euro Eurobond) Fonu

818-B Tipi Maksimum Likit Fon

819-A Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu

820-B Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu

870-Garantili Şemsiye Fonu

871-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu

872-B Tipi Dövizin Yükseleceğini Öngören Yatırımcılara Yönelik %100 Koruma Amaçlı Yatırım Fonu

873-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Birinci Alt Fon

874-Garantili Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Garantili Birinci Alt Fon

875-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Altıncı Alt Fon

HALK

935.058.000

30,36%

876-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı İkinci Alt Fon

877-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Üçüncü Alt Fon

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

65.000

0,00%

878-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Dördüncü Alt Fon

879-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Beşinci Alt Fon

TOPLAM

3.079.639.000

100%