YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

SON GÜNCELLENME TARİHİ: 03/09/2010

PORTFÖY BİLGİLERİ

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

HALKA ARZ TARİHİ: 28/03/2005

Fonun Amacı

Portföy Yöneticisi Kuruluş

Ticaret Unvanı

03/09/2010 Tarihi İtibariyle

Fon, portföyünün en az %70’i devamlı olarak yurtdışında ihraç edilmiş USD cinsinden Türk Eurobond’larına veya Türkiye’de ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma senetlerine yatıracaktır.

İş Portföy Yönetimi A. Ş.

Fon Toplam Değeri

3.196.706,02

Fon Kurulu Üyeleri

Yatırımcı Sayısı

330

Fon Stratejisi (tıklayınız)

Meltem Kökden

Birim Pay Değeri

0,013831

Fon İçtüzüğü (tıklayınız)

Özgür Temel

Portföy Dağılımı

(%)

Fon İzahnamesi (tıklayınız)

Ferdi Bağoğlu

-Hisse Senetleri

0,00

Mali Tablolar (tıklayınız)

Fon Denetçisi

-Devlet Tahvili / Hazine Bonosu

0,00

Aylık Rapor (tıklayınız)

Esma Çelikten

-Ters Repo

27,57

En Az Alınabilir Pay Adeti:   50.000 pay üzeri 10.000 pay ve katları
En Az Satılabilir Pay Adeti:   10.000 pay ve katları

Fon Müdürü

-Yabancı Menkul Kıymet

72,43

Alım – Satım

Saatleri : 24 Saat Talimatla

Erdeniz Özgen

-Diğer

0,00

Alım – Satım Yerleri:Şubelerimiz, Bankamatiklerimiz, Netmatiklerimiz, İnteraktif Telefon ve İnternet Bankacılığı

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI

TOPLAM

% 100

Gider Bilgileri :(tıklayınız)

Adı / Soyadı veya Ticaret Unvanı

İştirak Tutarı

(Milyar TL)

İştirak Oranı (%)

Kurucunun Diğer Fonları

MUNZAM SANDIK

1.279.382.000

41,54%

801-B Tipi Likit Fon

802-A Tipi Hisse Senedi Fonu

803-A Tipi İştirak Fon

804-B Tipi Değişken Fon

806-B Tipi Tahvil ve Bono Fonu

807-A Tipi Değişken Fon

808-B Tipi İnternet Likit Fonu

809-A Tipi IMKB Ulusal-30 Endeksi Fonu

810-A Tipi Karma Kumbara Fonu

811-A Tipi İMKB Ulusal Mali Endeks Fonu

812-A Tipi İMKB Ulusal Teknoloji Endeksi Fonu

813-B Tipi 3. Sektör Tahvil ve Bono Fonu

814-B Tipi Uluslararası Karma Fon

815-B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu

817-B Tipi Tahvil ve Bono (Euro Eurobond) Fonu

C.H.P

865.134.000

28,09%

818-B Tipi Maksimum Likit Fon

819-A Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu

820-B Tipi Privia Değişken Yatırım Fonu

821-B Tipi Değişken Tema Çevre Fonu

870-Garantili Şemsiye Fonu

871-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu

872-B Tipi Dövizin Yükseleceğini Öngören Yatırımcılara Yönelik %100 Koruma Amaçlı Yatırım Fonu

873-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Birinci Alt Fon

874-Garantili Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Garantili Birinci Alt Fon

875-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Altıncı Alt Fon

HALK

935.058.000

30,36%

876-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı İkinci Alt Fon

877-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Üçüncü Alt Fon

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ

65.000

0,00%

878-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Dördüncü Alt Fon

879-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Beşinci Alt Fon

TOPLAM

3.079.639.000

100%