TÜRKİYE İŞ BANKASI A. Ş.
B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO FONU
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER |
SON GÜNCELLENME TARİHİ: |
|||||
|
PORTFÖY BİLGİLERİ |
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER |
||||
HALKA ARZ TARİHİ: 27/02/2004 |
Fonun Amacı |
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı |
|||
|
Tarihi İtibariyle |
Fon portföyünün gerek daha fazla faiz getirisi sağlaması beklenen uzun vadeli sermaye piyasası araçlarıyla; gerekse de değer artış kazancı sağlayacak alım satım işlemlerinden oluşmasıyla büyütülmesi hedeflenmektedir. Fon katılma belgesi sahiplerinin, katılma belgelerini belirli bir süre elde tutmalarına yönelik yapı da büyüme stratejisini desteklemektedir. Fon portföyünün en az % 51’i, devamlı olarak kamu borçlanma araçlarında değerlendirecektir. |
İş Portföy Yönetimi A. Ş. |
|||
Fon Toplam Değeri |
|
Fon Kurulu Üyeleri |
|||
|
Yatırımcı Sayısı |
|
Fon Stratejisi (tıklayınız) |
Meltem Kökden |
||
|
Birim Pay Değeri |
|
Fon İçtüzüğü (tıklayınız) |
Özgür Temel |
||
|
Portföy Dağılımı |
(%) |
Fon İzahnamesi (tıklayınız) |
Ferdi Bağoğlu |
||
-Hisse Senetleri |
|
Mali Tablolar (tıklayınız) |
Fon Denetçisi |
||
|
-Devlet Tahvili / Hazine Bonosu |
|
Aylık Rapor (tıklayınız) |
Esma Çelikten |
||
|
-Ters Repo |
|
En Az Alınabilir Pay Adeti: 100.000 adet |
Fon Müdürü |
||
|
-Yabancı Menkul Kıymet |
|
Alım – Satım Saatleri : 24 Saat Talimatla |
Erdeniz Özgen |
||
|
-Diğer |
|
Alım – Satım Yerleri:Şubelerimiz, Bankamatiklerimiz, Netmatiklerimiz, İnteraktif Telefon ve İnternet Bankacılığı |
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI |
||
|
TOPLAM |
% 100 |
Gider Bilgileri :(tıklayınız)
|
Adı / Soyadı veya Ticaret Unvanı |
İştirak Tutarı (Milyar TL) |
İştirak Oranı (%) |
Kurucunun Diğer Fonları |
MUNZAM SANDIK |
1.279.382.000 |
41,54% |
||
|
C.H.P |
865.134.000 |
28,09% |
|||
|
872-B Tipi Dövizin Yükseleceğini Öngören Yatırımcılara Yönelik %100 Koruma Amaçlı Yatırım Fonu |
|||||
|
873-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Birinci Alt Fon |
|||||
|
874-Garantili Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Garantili Birinci Alt Fon |
|||||
|
875-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Altıncı Alt Fon |
HALK |
935.058.000 |
30,36% |
||
|
876-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı İkinci Alt Fon |
|||||
|
877-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Üçüncü Alt Fon |
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ |
65.000 |
0,00% |
||
|
878-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Dördüncü Alt Fon |
|||||
|
879-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Beşinci Alt Fon |
TOPLAM |
3.079.639.000 |
100% |
||