TÜRKİYE İŞ BANKASI A. Ş.
B TİPİ ULUSLARARASI KARMA FON
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER |
SON GÜNCELLENME TARİHİ: |
|||||
|
PORTFÖY BİLGİLERİ |
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER |
||||
HALKA ARZ TARİHİ: 07/02/2001 |
Fonun Yatırım Amacı |
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı |
|||
|
Tarihi İtibariyle |
Portföyünün en az % 20'si yabancı hisse senetleri ve en az %20'si de repo işlemleri dahil kamu borçlanma araçlarında; kalan kısmı ise piyasa beklentilerinin paralelinde Türk Lirası ya da Döviz cinsinden diğer sermaye piyasası araçlarında değerlendirilir. |
İş Portföy Yönetimi A. Ş. |
|||
Fon Toplam Değeri |
|
Fon Kurulu Üyeleri |
|||
|
Yatırımcı Sayısı |
|
Fon Stratejisi (tıklayınız) |
Meltem Kökden |
||
|
Birim Pay Değeri |
|
Fon İçtüzüğü (tıklayınız) |
Özgür Temel |
||
|
Portföy Dağılımı |
(%) |
Fon İzahnamesi (tıklayınız) |
Ferdi Bağoğlu |
||
-Hisse Senetleri |
|
Mali Tablolar (tıklayınız) |
Fon Denetçisi |
||
|
-Devlet Tahvili / Hazine Bonosu |
|
Aylık Rapor (tıklayınız) |
Bileyda Vural |
||
|
-Ters Repo |
|
En Az Alınabilir Pay Adeti: 5000 adet |
Fon Müdürü |
||
|
-Yabancı Menkul Kıymet |
|
Alım – Satım Saatleri : 24 Saat Talimatla |
Erdeniz Özgen |
||
|
-Diğer |
|
Alım – Satım Yerleri:Şubelerimiz, Bankamatiklerimiz, Netmatiklerimiz, İnteraktif Telefon ve İnternet Bankacılığı |
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI |
||
|
TOPLAM |
% 100 |
Gider Bilgileri :(tıklayınız) |
Adı / Soyadı veya Ticaret Unvanı |
İştirak Tutarı (Milyar TL) |
İştirak Oranı (%) |
Kurucunun Diğer Fonları |
MUNZAM SANDIK |
1.279.382.000 |
41,54% |
||
|
C.H.P |
865.134.000 |
28,09% |
|||
|
872-B Tipi Dövizin Yükseleceğini Öngören Yatırımcılara Yönelik %100 Koruma Amaçlı Yatırım Fonu |
|||||
|
873-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Birinci Alt Fon |
|||||
|
874-Garantili Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Garantili Birinci Alt Fon |
|||||
|
875-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Altıncı Alt Fon |
HALK |
935.058.000 |
30,36% |
||
|
876-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı İkinci Alt Fon |
|||||
|
877-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Üçüncü Alt Fon |
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ |
65.000 |
0,00% |
||
|
878-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Dördüncü Alt Fon |
|||||
|
879-Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Korumalı Beşinci Alt Fon |
TOPLAM |
3.079.639.000 |
100% |
||